鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(009703)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7458
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.8444亿
- 最近资产：20.72亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0442 |
1.7459 |
1.0441 |
1.7458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0441 |
1.7458 |
1.0440 |
1.7457 |
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| 2026-09-14 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.7456 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.7456 |
1.0440 |
1.7457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2026-09-09 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2026-09-08 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0440 |
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| 2026-09-07 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2026-09-04 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2026-09-03 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.0435 |
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| 2026-09-01 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-31 |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-28 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.7448 |
1.0431 |
1.7448 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0434 |
1.7451 |
1.0435 |
1.7452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0435 |
1.7452 |
1.0435 |
1.7452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0435 |
1.7452 |
1.0432 |
1.7449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0432 |
1.7449 |
1.0433 |
1.7450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0433 |
1.7450 |
1.0433 |
1.7450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.7450 |
1.0436 |
1.7453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0436 |
1.7453 |
1.0431 |
1.7448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0431 |
1.7448 |
1.0427 |
1.7444 |
0.0004 |
0.04% |
