财通资管鸿启90天滚动中短债C(财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C)基金净值查询(013217)
今天最新净值
1.1465
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1465
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.4555亿
- 最近资产：26.52亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 邹舟
近一季财通资管鸿启90天滚动中短债C|财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C基金净值查询
近一季,财通资管鸿启90天滚动中短债C(013217)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
013217 |
财通资管鸿启90天滚动中短债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
