国寿安保安悦纯债一年定开债(国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011634)

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6953亿
最近资产：35.58亿
基金公司：
基金经理：阚磊刘振中

近一季国寿安保安悦纯债一年定开债|国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0322	1.1415	1.0321	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-15	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0321	1.1414	1.0319	1.1412	0.0002	0.02%
2026-09-14	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0319	1.1412	1.0318	1.1411	0.0001	0.01%
2026-09-11	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0318	1.1411	1.0319	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0319	1.1412	1.0319	1.1412	0.0000	0.00%
2026-09-09	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0319	1.1412	1.0319	1.1412	0.0000	0.00%
2026-09-08	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0319	1.1412	1.0319	1.1412	0.0000	0.00%
2026-09-07	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0319	1.1412	1.0316	1.1409	0.0003	0.03%
2026-09-04	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0316	1.1409	1.0316	1.1409	0.0000	0.00%
2026-09-03	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0316	1.1409	1.0313	1.1406	0.0003	0.03%

2026-09-02	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0313	1.1406	1.0314	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0314	1.1407	1.0310	1.1403	0.0004	0.04%
2026-08-31	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0310	1.1403	1.0308	1.1401	0.0002	0.02%
2026-08-28	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0308	1.1401	1.0308	1.1401	0.0000	0.00%
2026-08-27	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0308	1.1401	1.0312	1.1405	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0312	1.1405	1.0314	1.1407	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0314	1.1407	1.0314	1.1407	0.0000	0.00%
2026-08-24	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0314	1.1407	1.0311	1.1404	0.0003	0.03%
2026-08-21	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0311	1.1404	1.0312	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0312	1.1405	1.0313	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0313	1.1406	1.0316	1.1409	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0316	1.1409	1.0312	1.1405	0.0004	0.04%
2026-08-17	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0312	1.1405	1.0489	1.1402	0.0003	0.03%
2026-08-14	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0489	1.1402	1.0488	1.1401	0.0001	0.01%
2026-08-13	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0488	1.1401	1.0484	1.1397	0.0004	0.04%

2026-08-12	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0484	1.1397	1.0483	1.1396	0.0001	0.01%
2026-08-11	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0483	1.1396	1.0486	1.1399	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0486	1.1399	1.0482	1.1395	0.0004	0.04%
2026-08-07	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0482	1.1395	1.0480	1.1393	0.0002	0.02%
2026-08-06	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0480	1.1393	1.0479	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-05	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0479	1.1392	1.0478	1.1391	0.0001	0.01%
2026-08-04	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0478	1.1391	1.0477	1.1390	0.0001	0.01%
2026-08-03	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0477	1.1390	1.0476	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-31	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0476	1.1389	1.0473	1.1386	0.0003	0.03%
2026-07-30	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0473	1.1386	1.0470	1.1383	0.0003	0.03%
2026-07-29	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0470	1.1383	1.0470	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-28	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0470	1.1383	1.0471	1.1384	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0471	1.1384	1.0470	1.1383	0.0001	0.01%
2026-07-24	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0470	1.1383	1.0469	1.1382	0.0001	0.01%
2026-07-23	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0469	1.1382	1.0469	1.1382	0.0000	0.00%
2026-07-22	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0469	1.1382	1.0463	1.1376	0.0006	0.06%
2026-07-21	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0463	1.1376	1.0462	1.1375	0.0001	0.01%
2026-07-20	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0462	1.1375	1.0463	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0463	1.1376	1.0461	1.1374	0.0002	0.02%
2026-07-16	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0461	1.1374	1.0461	1.1374	0.0000	0.00%
2026-07-15	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0461	1.1374	1.0460	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-14	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0460	1.1373	1.0459	1.1372	0.0001	0.01%
2026-07-13	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0459	1.1372	1.0460	1.1373	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0460	1.1373	1.0460	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-09	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0460	1.1373	1.0459	1.1372	0.0001	0.01%
2026-07-08	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0459	1.1372	1.0458	1.1371	0.0001	0.01%
2026-07-07	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0458	1.1371	1.0457	1.1370	0.0001	0.01%
2026-07-06	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0457	1.1370	1.0453	1.1366	0.0004	0.04%
2026-07-03	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0453	1.1366	1.0453	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-02	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0453	1.1366	1.0451	1.1364	0.0002	0.02%
2026-07-01	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0451	1.1364	1.0457	1.1370	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0457	1.1370	1.0459	1.1372	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0459	1.1372	1.0454	1.1367	0.0005	0.05%
2026-06-26	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0454	1.1367	1.0453	1.1366	0.0001	0.01%
2026-06-25	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0453	1.1366	1.0448	1.1361	0.0005	0.05%
2026-06-24	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0448	1.1361	1.0448	1.1361	0.0000	0.00%
2026-06-23	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0448	1.1361	1.0450	1.1363	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0450	1.1363	1.0450	1.1363	0.0000	0.00%
2026-06-18	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0450	1.1363	1.0447	1.1360	0.0003	0.03%
2026-06-17	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0447	1.1360	1.0443	1.1356	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%