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招商添盛78个月定开债基金盘中实时估值(009711)

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今天最新净值 1.0120 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2031
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9880亿
最近资产：80.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚黄晓婷

招商添盛78个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.03%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.03%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商添盛78个月定开债基金009711实时估值图

招商添盛78个月定开债基金009711实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8812	0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	0.0001%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%