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招商添盛78个月定开债基金净值查询(009711)

今天最新净值 1.0101 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1332
  • 成立日期:2020-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9900亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚 黄晓婷
近一季招商添盛78个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商添盛78个月定开债(009711)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009711 招商添盛78个月定开债 1.0013 1.1344 1.0012 1.1343 0.0001 0.01%
2024-03-26 009711 招商添盛78个月定开债 1.0012 1.1343 1.0011 1.1342 0.0001 0.01%
2024-03-25 009711 招商添盛78个月定开债 1.0011 1.1342 1.0007 1.1338 0.0004 0.04%
2024-03-22 009711 招商添盛78个月定开债 1.0007 1.1338 1.0106 1.1337 0.0001 0.01%
2024-03-21 009711 招商添盛78个月定开债 1.0106 1.1337 1.0105 1.1336 0.0001 0.01%
2024-03-20 009711 招商添盛78个月定开债 1.0105 1.1336 1.0104 1.1335 0.0001 0.01%
2024-03-19 009711 招商添盛78个月定开债 1.0104 1.1335 1.0103 1.1334 0.0001 0.01%
2024-03-18 009711 招商添盛78个月定开债 1.0103 1.1334 1.0101 1.1332 0.0002 0.02%
2024-03-15 009711 招商添盛78个月定开债 1.0101 1.1332 1.0099 1.1330 0.0002 0.02%
2024-03-14 009711 招商添盛78个月定开债 1.0099 1.1330 1.0098 1.1329 0.0001 0.01%
2024-03-13 009711 招商添盛78个月定开债 1.0098 1.1329 1.0097 1.1328 0.0001 0.01%
2024-03-12 009711 招商添盛78个月定开债 1.0097 1.1328 1.0096 1.1327 0.0001 0.01%
2024-03-11 009711 招商添盛78个月定开债 1.0096 1.1327 1.0093 1.1324 0.0003 0.03%
2024-03-08 009711 招商添盛78个月定开债 1.0093 1.1324 1.0092 1.1323 0.0001 0.01%
2024-03-07 009711 招商添盛78个月定开债 1.0092 1.1323 1.0091 1.1322 0.0001 0.01%
2024-03-06 009711 招商添盛78个月定开债 1.0091 1.1322 1.0090 1.1321 0.0001 0.01%
2024-03-05 009711 招商添盛78个月定开债 1.0090 1.1321 1.0089 1.1320 0.0001 0.01%
2024-03-04 009711 招商添盛78个月定开债 1.0089 1.1320 1.0086 1.1317 0.0003 0.03%
2024-03-01 009711 招商添盛78个月定开债 1.0086 1.1317 1.0085 1.1316 0.0001 0.01%
2024-02-29 009711 招商添盛78个月定开债 1.0085 1.1316 1.0084 1.1315 0.0001 0.01%
2024-02-28 009711 招商添盛78个月定开债 1.0084 1.1315 1.0083 1.1314 0.0001 0.01%
2024-02-27 009711 招商添盛78个月定开债 1.0083 1.1314 1.0082 1.1313 0.0001 0.01%
2024-02-26 009711 招商添盛78个月定开债 1.0082 1.1313 1.0079 1.1310 0.0003 0.03%
2024-02-23 009711 招商添盛78个月定开债 1.0079 1.1310 1.0078 1.1309 0.0001 0.01%
2024-02-22 009711 招商添盛78个月定开债 1.0078 1.1309 1.0077 1.1308 0.0001 0.01%
2024-02-21 009711 招商添盛78个月定开债 1.0077 1.1308 1.0075 1.1306 0.0002 0.02%
2024-02-20 009711 招商添盛78个月定开债 1.0075 1.1306 1.0074 1.1305 0.0001 0.01%
2024-02-19 009711 招商添盛78个月定开债 1.0074 1.1305 1.0064 1.1295 0.0010 0.10%
2024-02-08 009711 招商添盛78个月定开债 1.0064 1.1295 1.0063 1.1294 0.0001 0.01%
2024-02-07 009711 招商添盛78个月定开债 1.0063 1.1294 1.0062 1.1293 0.0001 0.01%
2024-02-06 009711 招商添盛78个月定开债 1.0062 1.1293 1.0061 1.1292 0.0001 0.01%
2024-02-05 009711 招商添盛78个月定开债 1.0061 1.1292 1.0058 1.1289 0.0003 0.03%
2024-02-02 009711 招商添盛78个月定开债 1.0058 1.1289 1.0057 1.1288 0.0001 0.01%
2024-02-01 009711 招商添盛78个月定开债 1.0057 1.1288 1.0055 1.1286 0.0002 0.02%
2024-01-31 009711 招商添盛78个月定开债 1.0055 1.1286 1.0054 1.1285 0.0001 0.01%
2024-01-30 009711 招商添盛78个月定开债 1.0054 1.1285 1.0054 1.1285 0.0000 0.00%
2024-01-29 009711 招商添盛78个月定开债 1.0054 1.1285 1.0051 1.1282 0.0003 0.03%
2024-01-26 009711 招商添盛78个月定开债 1.0051 1.1282 1.0050 1.1281 0.0001 0.01%
2024-01-25 009711 招商添盛78个月定开债 1.0050 1.1281 1.0049 1.1280 0.0001 0.01%
2024-01-24 009711 招商添盛78个月定开债 1.0049 1.1280 1.0048 1.1279 0.0001 0.01%
2024-01-23 009711 招商添盛78个月定开债 1.0048 1.1279 1.0046 1.1277 0.0002 0.02%
2024-01-22 009711 招商添盛78个月定开债 1.0046 1.1277 1.0043 1.1274 0.0003 0.03%
2024-01-19 009711 招商添盛78个月定开债 1.0043 1.1274 1.0042 1.1273 0.0001 0.01%
2024-01-18 009711 招商添盛78个月定开债 1.0042 1.1273 1.0041 1.1272 0.0001 0.01%
2024-01-17 009711 招商添盛78个月定开债 1.0041 1.1272 1.0040 1.1271 0.0001 0.01%
2024-01-16 009711 招商添盛78个月定开债 1.0040 1.1271 1.0039 1.1270 0.0001 0.01%
2024-01-15 009711 招商添盛78个月定开债 1.0039 1.1270 1.0036 1.1267 0.0003 0.03%
2024-01-12 009711 招商添盛78个月定开债 1.0036 1.1267 1.0035 1.1266 0.0001 0.01%
2024-01-11 009711 招商添盛78个月定开债 1.0035 1.1266 1.0034 1.1265 0.0001 0.01%
2024-01-10 009711 招商添盛78个月定开债 1.0034 1.1265 1.0033 1.1264 0.0001 0.01%
2024-01-09 009711 招商添盛78个月定开债 1.0033 1.1264 1.0032 1.1263 0.0001 0.01%
2024-01-08 009711 招商添盛78个月定开债 1.0032 1.1263 1.0029 1.1260 0.0003 0.03%
2024-01-05 009711 招商添盛78个月定开债 1.0029 1.1260 1.0028 1.1259 0.0001 0.01%
2024-01-04 009711 招商添盛78个月定开债 1.0028 1.1259 1.0027 1.1258 0.0001 0.01%
2024-01-03 009711 招商添盛78个月定开债 1.0027 1.1258 1.0026 1.1257 0.0001 0.01%
2024-01-02 009711 招商添盛78个月定开债 1.0026 1.1257 1.0022 1.1253 0.0004 0.04%
2023-12-29 009711 招商添盛78个月定开债 1.0022 1.1253 1.0022 1.1253 0.0000 0.00%