兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)
今天最新净值
1.0524
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.1015亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
近一季,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1209 |
1.0533 |
1.1218 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0533 |
1.1218 |
1.0536 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0536 |
1.1221 |
1.0539 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1224 |
1.0529 |
1.1214 |
0.0010 |
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| 2024-04-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0529 |
1.1214 |
1.0516 |
1.1201 |
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0.12% |
| 2024-04-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0516 |
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1.1194 |
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0.07% |
| 2024-04-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0509 |
1.1194 |
1.0502 |
1.1187 |
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0.07% |
| 2024-04-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0502 |
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1.1186 |
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| 2024-04-16 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0501 |
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1.1181 |
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0.05% |
| 2024-04-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0496 |
1.1181 |
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1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0489 |
1.1174 |
1.0478 |
1.1163 |
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| 2024-04-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.1163 |
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1.1158 |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0473 |
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| 2024-04-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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| 2024-04-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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| 2024-04-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0444 |
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0.02% |
| 2024-03-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0444 |
1.1129 |
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1.1126 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1120 |
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0.06% |
| 2024-03-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0435 |
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1.1118 |
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0.02% |
| 2024-03-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1118 |
1.0433 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1118 |
1.0433 |
1.1118 |
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| 2024-03-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1118 |
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| 2024-03-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1114 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0429 |
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0.03% |
| 2024-03-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1106 |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0421 |
1.1106 |
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1.1102 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0417 |
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1.1101 |
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| 2024-03-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1101 |
1.0420 |
1.1105 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0420 |
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1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0425 |
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1.1117 |
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-0.07% |
| 2024-03-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0432 |
1.1117 |
1.0430 |
1.1115 |
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0.02% |
| 2024-03-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0430 |
1.1115 |
1.0431 |
1.1116 |
-0.0001 |
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| 2024-03-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0431 |
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1.0426 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1111 |
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1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0422 |
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1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1104 |
1.0416 |
1.1101 |
0.0003 |
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| 2024-03-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0417 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.1102 |
1.0413 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.1098 |
1.0408 |
1.1093 |
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0.05% |
| 2024-02-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.1093 |
1.0400 |
1.1085 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.1085 |
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1.1081 |
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0.04% |
| 2024-02-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.1081 |
1.0391 |
1.1076 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1076 |
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0.06% |
| 2024-02-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1070 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0377 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0377 |
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1.1055 |
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| 2024-02-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1055 |
1.0370 |
1.1055 |
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| 2024-02-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2024-02-06 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.1051 |
1.0368 |
1.1053 |
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-0.02% |
| 2024-02-05 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0361 |
1.1046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1046 |
1.0356 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.1041 |
1.0351 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.1036 |
1.0342 |
1.1027 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1027 |
1.0335 |
1.1020 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1020 |
1.0331 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
