兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)
今天最新净值
1.0129
0.0003 0.03%
2025-12-26
- 累计净值：1.1649
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.9971亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
近一季,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1649 |
1.0126 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1646 |
1.0125 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1645 |
1.0123 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1643 |
1.0120 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0120 |
1.1640 |
1.0122 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1642 |
1.0117 |
1.1637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1637 |
1.0115 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1635 |
1.0107 |
1.1627 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1627 |
1.0106 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.1626 |
1.0123 |
1.1643 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-12 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1643 |
1.0125 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1645 |
1.0119 |
1.1639 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1639 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1635 |
1.0110 |
1.1630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1630 |
1.0111 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.1631 |
1.0108 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.1628 |
1.0129 |
1.1649 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1649 |
1.0137 |
1.1657 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1657 |
1.0142 |
1.1662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.1662 |
1.0141 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.1661 |
1.0141 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.1661 |
1.0149 |
1.1669 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1669 |
1.0160 |
1.1680 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1680 |
1.0166 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.1686 |
1.0168 |
1.1688 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.1688 |
1.0169 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1689 |
1.0170 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.1690 |
1.0171 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1691 |
1.0169 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1689 |
1.0165 |
1.1685 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.1685 |
1.0165 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.1685 |
1.0167 |
1.1687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0167 |
1.1687 |
1.0164 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1684 |
1.0162 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.1682 |
1.0157 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1677 |
1.0159 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1679 |
1.0164 |
1.1684 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1684 |
1.0160 |
1.1680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1680 |
1.0159 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1679 |
1.0156 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1676 |
1.0144 |
1.1664 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1664 |
1.0136 |
1.1656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0136 |
1.1656 |
1.0135 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1655 |
1.0122 |
1.1642 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1642 |
1.0119 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1639 |
1.0117 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1637 |
1.0115 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1635 |
1.0112 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1632 |
1.0109 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0109 |
1.1629 |
1.0110 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1630 |
1.0101 |
1.1621 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.1621 |
1.0094 |
1.1614 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0094 |
1.1614 |
1.0094 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0094 |
1.1614 |
1.0093 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0093 |
1.1613 |
1.0082 |
1.1602 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0082 |
1.1602 |
1.0084 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0084 |
1.1604 |
1.0076 |
1.1596 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0076 |
1.1596 |
1.0069 |
1.1589 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0069 |
1.1589 |
1.0074 |
1.1594 |
-0.0005 |
-0.05% |
