兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)
今天最新净值
1.0129
0.0003 0.03%
2025-12-26
- 累计净值：1.1649
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.9971亿
- 最近资产：9.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
近一月,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1649 |
1.0126 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1646 |
1.0125 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1645 |
1.0123 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1643 |
1.0120 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0120 |
1.1640 |
1.0122 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1642 |
1.0117 |
1.1637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1637 |
1.0115 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1635 |
1.0107 |
1.1627 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.1627 |
1.0106 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.1626 |
1.0123 |
1.1643 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-12 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1643 |
1.0125 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1645 |
1.0119 |
1.1639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.1639 |
1.0115 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1635 |
1.0110 |
1.1630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1630 |
1.0111 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.1631 |
1.0108 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.1628 |
1.0129 |
1.1649 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
1.1649 |
1.0137 |
1.1657 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1657 |
1.0142 |
1.1662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.1662 |
1.0141 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
