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兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)

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今天最新净值 1.0129 0.0003 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.9971亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一周兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0129	1.1649	1.0126	1.1646	0.0003	0.03%
2025-12-25	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0126	1.1646	1.0125	1.1645	0.0001	0.01%
2025-12-24	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0125	1.1645	1.0123	1.1643	0.0002	0.02%
2025-12-23	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0123	1.1643	1.0120	1.1640	0.0003	0.03%
2025-12-22	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0120	1.1640	1.0122	1.1642	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%