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兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金分红送配

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今天最新净值 1.0129 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.9971亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：
基金经理：吕智卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0445元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0100元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	每份派现金0.0200元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%