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兴华安盈一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:012814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0524 -0.0009 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1209
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.1015亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-0.12%	0.45%	1.99%	5.40%	8.93%	-	11.43%
同类排名	370/3093	1793/3177	1045/3140	321/3059	269/2721	231/2345	0/2038	-

兴华安盈一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	分红	每份派现金0.0200元

兴华安盈一年定开债券发起式基金动态

兴华安盈一年定开债券发起式兴华基金近一年连发5只新产品，基金经理冷文鹏业绩平平

再往前看,冷文鹏在西部利得基金担任基金经理期间的任职回报也是参差不齐。具体来看，灵活配置混合A 、股票A和西部利得新动向混合任职回报分别为17.05%、16.96%和2.85%，同类排名为69/1586、85/204和647/897。
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兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金档案

基金代码	012814	基金简称	兴华安盈一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	21.1015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%