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华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询(011494)

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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0109
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1246亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈晨 王曦 刘曼沁 王焘
近一季华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2026-09-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-09-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0108 1.0108 1.0124 1.0124 -0.0016 -0.16%
2026-09-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-09-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 1.0123 1.0155 1.0155 -0.0032 -0.32%
2026-09-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0155 1.0155 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.27%
2026-09-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-09-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2026-09-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20%
2026-09-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2026-09-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 1.0185 1.0207 1.0207 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 1.0207 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2026-08-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10%
2026-08-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0201 1.0201 1.0184 1.0184 0.0017 0.17%
2026-08-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2026-08-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 1.0172 1.0194 1.0194 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2026-08-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0247 1.0247 -0.0053 -0.52%
2026-08-18 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-08-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 1.0247 1.0203 1.0203 0.0044 0.43%
2026-08-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0209 1.0209 1.0226 1.0226 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2026-08-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0221 1.0221 1.0240 1.0240 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0240 1.0240 1.0225 1.0225 0.0015 0.15%
2026-08-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2026-08-06 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0214 1.0214 1.0226 1.0226 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31%
2026-08-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0176 1.0176 0.0018 0.18%
2026-08-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0176 1.0176 1.0189 1.0189 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
2026-07-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0177 1.0177 1.0139 1.0139 0.0038 0.37%
2026-07-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0139 1.0139 1.0178 1.0178 -0.0039 -0.38%
2026-07-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0178 1.0178 1.0142 1.0142 0.0036 0.35%
2026-07-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0142 1.0142 1.0168 1.0168 -0.0026 -0.26%
2026-07-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2026-07-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2026-07-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0147 1.0147 1.0116 1.0116 0.0031 0.31%
2026-07-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0116 1.0116 1.0092 1.0092 0.0024 0.24%
2026-07-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
2026-07-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 1.0123 1.0133 1.0133 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2026-07-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2026-07-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0130 1.0130 1.0166 1.0166 -0.0036 -0.35%
2026-07-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2026-07-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0148 1.0148 1.0158 1.0158 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0158 1.0158 1.0178 1.0178 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2026-07-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2026-07-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0152 1.0152 1.0177 1.0177 -0.0025 -0.25%
2026-07-01 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0177 1.0177 1.0166 1.0166 0.0011 0.11%
2026-06-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2026-06-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2026-06-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0133 1.0133 1.0172 1.0172 -0.0039 -0.38%
2026-06-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2026-06-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2026-06-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0156 1.0156 1.0189 1.0189 -0.0033 -0.32%
2026-06-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 1.0189 1.0170 1.0170 0.0019 0.19%
2026-06-18 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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