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华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询(011494)

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今天最新净值 1.0103 -0.0006 -0.06% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1246亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈晨 王曦 刘曼沁 王焘
近一年华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2026-09-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-09-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0108 1.0108 1.0124 1.0124 -0.0016 -0.16%
2026-09-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-09-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 1.0123 1.0155 1.0155 -0.0032 -0.32%
2026-09-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0155 1.0155 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.27%
2026-09-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-09-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2026-09-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20%
2026-09-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2026-09-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 1.0185 1.0207 1.0207 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 1.0207 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2026-08-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10%
2026-08-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0201 1.0201 1.0184 1.0184 0.0017 0.17%
2026-08-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2026-08-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 1.0172 1.0194 1.0194 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2026-08-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0247 1.0247 -0.0053 -0.52%
2026-08-18 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-08-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 1.0247 1.0203 1.0203 0.0044 0.43%
2026-08-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0209 1.0209 1.0226 1.0226 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2026-08-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0221 1.0221 1.0240 1.0240 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0240 1.0240 1.0225 1.0225 0.0015 0.15%
2026-08-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2026-08-06 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0214 1.0214 1.0226 1.0226 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31%
2026-08-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0176 1.0176 0.0018 0.18%
2026-08-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0176 1.0176 1.0189 1.0189 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
2026-07-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0177 1.0177 1.0139 1.0139 0.0038 0.37%
2026-07-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0139 1.0139 1.0178 1.0178 -0.0039 -0.38%
2026-07-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0178 1.0178 1.0142 1.0142 0.0036 0.35%
2026-07-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0142 1.0142 1.0168 1.0168 -0.0026 -0.26%
2026-07-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2026-07-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2026-07-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0147 1.0147 1.0116 1.0116 0.0031 0.31%
2026-07-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0116 1.0116 1.0092 1.0092 0.0024 0.24%
2026-07-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
2026-07-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 1.0123 1.0133 1.0133 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2026-07-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2026-07-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0130 1.0130 1.0166 1.0166 -0.0036 -0.35%
2026-07-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2026-07-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0148 1.0148 1.0158 1.0158 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0158 1.0158 1.0178 1.0178 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2026-07-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2026-07-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0152 1.0152 1.0177 1.0177 -0.0025 -0.25%
2026-07-01 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0177 1.0177 1.0166 1.0166 0.0011 0.11%
2026-06-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2026-06-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2026-06-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0133 1.0133 1.0172 1.0172 -0.0039 -0.38%
2026-06-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2026-06-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2026-06-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0156 1.0156 1.0189 1.0189 -0.0033 -0.32%
2026-06-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 1.0189 1.0170 1.0170 0.0019 0.19%
2026-06-18 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2026-06-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0167 1.0167 1.0153 1.0153 0.0014 0.14%
2026-06-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0153 1.0153 1.0101 1.0101 0.0052 0.51%
2026-06-12 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0101 1.0101 1.0082 1.0082 0.0019 0.19%
2026-06-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0086 1.0086 1.0120 1.0120 -0.0034 -0.34%
2026-06-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0120 1.0120 1.0095 1.0095 0.0025 0.25%
2026-06-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0095 1.0095 1.0149 1.0149 -0.0054 -0.53%
2026-06-05 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0149 1.0149 1.0183 1.0183 -0.0034 -0.33%
2026-06-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0183 1.0183 1.0209 1.0209 -0.0026 -0.25%
2026-06-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0209 1.0209 1.0223 1.0223 -0.0014 -0.14%
2026-06-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0223 1.0223 1.0199 1.0199 0.0024 0.24%
2026-06-01 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2026-05-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0199 1.0199 1.0247 1.0247 -0.0048 -0.47%
2026-05-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 1.0247 1.0224 1.0224 0.0023 0.22%
2026-05-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0224 1.0224 1.0234 1.0234 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2026-05-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2026-05-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0227 1.0227 1.0190 1.0190 0.0037 0.36%
2026-05-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0190 1.0190 1.0213 1.0213 -0.0023 -0.23%
2026-05-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2026-05-19 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0206 1.0206 1.0184 1.0184 0.0022 0.22%
2026-05-18 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0184 1.0184 1.0202 1.0202 -0.0018 -0.18%
2026-05-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0202 1.0202 1.0208 1.0208 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0208 1.0208 1.0232 1.0232 -0.0024 -0.23%
2026-05-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0232 1.0232 1.0209 1.0209 0.0023 0.23%
2026-05-12 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0209 1.0209 1.0231 1.0231 -0.0022 -0.22%
2026-05-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0231 1.0231 1.0204 1.0204 0.0027 0.26%
2026-05-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0197 1.0197 1.0163 1.0163 0.0034 0.33%
2026-04-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2026-04-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2026-04-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0169 1.0169 1.0157 1.0157 0.0012 0.12%
2026-04-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2026-04-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
2026-04-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2026-04-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0141 1.0141 1.0147 1.0147 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2026-04-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0140 1.0140 1.0132 1.0132 0.0008 0.08%
2026-04-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0143 1.0143 1.0102 1.0102 0.0041 0.41%
2026-04-07 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2026-04-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0114 1.0114 1.0090 1.0090 0.0024 0.24%
2026-03-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2026-03-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2026-03-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0093 1.0093 1.0080 1.0080 0.0013 0.13%
2026-03-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0097 1.0097 1.0078 1.0078 0.0019 0.19%
2026-03-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0078 1.0078 1.0053 1.0053 0.0025 0.25%
2026-03-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0053 1.0053 1.0106 1.0106 -0.0053 -0.52%
2026-03-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0114 1.0114 1.0160 1.0160 -0.0046 -0.45%
2026-03-18 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-03-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2026-03-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2026-03-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0170 1.0170 1.0207 1.0207 -0.0037 -0.36%
2026-03-06 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 1.0207 1.0182 1.0182 0.0025 0.25%
2026-03-05 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17%
2026-03-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0165 1.0165 1.0186 1.0186 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0186 1.0186 1.0259 1.0259 -0.0073 -0.71%
2026-03-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-02-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2026-02-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0249 1.0249 1.0271 1.0271 -0.0022 -0.21%
2026-02-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0271 1.0271 1.0249 1.0249 0.0022 0.21%
2026-02-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0249 1.0249 1.0201 1.0201 0.0048 0.47%
2026-02-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0201 1.0201 1.0248 1.0248 -0.0047 -0.46%
2026-02-12 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2026-02-11 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0242 1.0242 1.0226 1.0226 0.0016 0.16%
2026-02-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
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2026-02-06 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0187 1.0187 1.0192 1.0192 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2026-02-04 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0198 1.0198 1.0166 1.0166 0.0032 0.31%
2026-02-03 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 1.0166 1.0113 1.0113 0.0053 0.52%
2026-02-02 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0113 1.0113 1.0191 1.0191 -0.0078 -0.77%
2026-01-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 1.0191 1.0227 1.0227 -0.0036 -0.35%
2026-01-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0229 1.0229 1.0195 1.0195 0.0034 0.33%
2026-01-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2026-01-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 1.0194 1.0176 1.0176 0.0018 0.18%
2026-01-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0176 1.0176 1.0182 1.0182 -0.0006 -0.06%
2026-01-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2026-01-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
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2026-01-05 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0093 1.0093 1.0063 1.0063 0.0030 0.30%
2025-12-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-12-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-12-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2025-12-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-12-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
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2025-12-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
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2025-11-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0031 1.0031 1.0040 1.0040 -0.0009 -0.09%
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2025-10-31 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-10-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2025-10-28 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0005 1.0005 0.9985 0.9985 0.0020 0.20%
2025-10-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10%
2025-10-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-10-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9976 0.9976 0.9964 0.9964 0.0012 0.12%
2025-10-20 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2025-10-17 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9958 0.9958 0.9986 0.9986 -0.0028 -0.28%
2025-10-16 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9991 0.9991 0.9977 0.9977 0.0014 0.14%
2025-10-14 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9977 0.9977 1.0004 1.0004 -0.0027 -0.27%
2025-10-13 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0007 1.0007 1.0020 1.0020 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0020 1.0020 0.9997 0.9997 0.0023 0.23%
2025-09-30 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
2025-09-29 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9978 0.9978 0.9956 0.9956 0.0022 0.22%
2025-09-26 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-09-24 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2025-09-23 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9950 0.9950 0.9963 0.9963 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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