天弘安利短债C基金净值查询(010169)
今天最新净值
1.1018
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1018
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：111.3254亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘莹 柴文婷 程仕湘
近一季,天弘安利短债C(010169)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
