基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏扬淳安66个月债券A - 基金主页(代码:009759)

今天最新净值 1.0596 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1446
  • 成立日期:2020-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9476亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:陈钟闻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.08% 0.39% 0.93% 4.06% 8.50% 12.73% 15.16%
同类排名 2145/3093 58/3177 1470/3140 2528/3059 1201/2721 326/2345 471/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0500元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0250元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-01 分红 每份派现金0.0100元
鹏扬淳安66个月债券A(009759)基金档案
基金代码 009759 基金简称 鹏扬淳安66个月定期开放债券A 基金全称
发行日期 2020-07-15~2020-07-20 成立日期 2020-07-21 基金类型
基金经理 陈钟闻 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 79.9476亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率