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鹏扬淳安66个月定开债A(鹏扬淳安66个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:009759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0159 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2020-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：80.22亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.14%	0.44%	2.14%	6.43%	10.78%	24.12%
同类排名	2179/2488	1545/2522	967/2515	1773/2504	1536/2453	146/2168	277/1723	-

鹏扬淳安66个月定开债A(009759)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0160	0.01%
2026-09-17	1.0159	0.00%
2026-09-16	1.0159	0.01%
2026-09-15	1.0158	0.00%
2026-09-14	1.0158	0.02%
2026-09-11	1.0156	0.00%

鹏扬淳安66个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0090元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0250元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0200元

鹏扬淳安66个月定开债A(009759)基金档案

基金代码	009759	基金简称	鹏扬淳安66个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-20	成立日期	2020-07-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	80.22亿	最近份额	79.9482亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%