鹏扬淳安66个月债券A基金净值查询(009759)
今天最新净值
1.0596
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2024-04-19
- 累计净值：1.1446
- 成立日期：2020-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9476亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻
近一季,鹏扬淳安66个月债券A(009759)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0137 |
1.1487 |
1.0129 |
1.1479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0129 |
1.1479 |
1.0118 |
1.1468 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0118 |
1.1468 |
1.0113 |
1.1463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0596 |
1.1446 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0588 |
1.1438 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0580 |
1.1430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0572 |
1.1422 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0555 |
1.1405 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0549 |
1.1399 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009759 |
鹏扬淳安66个月债券A |
1.0541 |
1.1391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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