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鹏扬淳安66个月定开债A(鹏扬淳安66个月定期开放债券A)(009759)基金分红送配

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今天最新净值 1.0159 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2020-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：80.22亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	每份派现金0.0090元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0300元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0500元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0250元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0200元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	每份派现金0.0100元

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%