西部利得尊泰86个月定开债基金净值查询(009749)
今天最新净值
1.0411
0.0001 0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.1481
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9923亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一季,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0307 |
1.1527 |
1.0305 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0305 |
1.1525 |
1.0302 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0302 |
1.1522 |
1.0301 |
1.1521 |
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| 2024-04-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0301 |
1.1521 |
1.0300 |
1.1520 |
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| 2024-04-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0300 |
1.1520 |
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1.1518 |
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| 2024-04-16 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.1518 |
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| 2024-04-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0297 |
1.1517 |
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0.03% |
| 2024-04-12 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-04-11 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-04-10 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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|
|
| 2024-04-09 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-04-08 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
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| 2024-04-01 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-28 |
009749 |
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| 2024-03-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-03-26 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-03-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.03% |
| 2024-03-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-03-21 |
009749 |
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| 2024-03-20 |
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| 2024-03-19 |
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| 2024-03-18 |
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|
|
| 2024-03-15 |
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| 2024-03-14 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-03-11 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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0.04% |
| 2024-03-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2024-03-07 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.1471 |
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| 2024-03-06 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0401 |
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1.1469 |
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0.02% |
| 2024-03-05 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0399 |
1.1469 |
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| 2024-03-04 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0398 |
1.1468 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0395 |
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| 2024-02-29 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0394 |
1.1464 |
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1.1462 |
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| 2024-02-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.1462 |
1.0391 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0391 |
1.1461 |
1.0390 |
1.1460 |
0.0001 |
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| 2024-02-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0390 |
1.1460 |
1.0387 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0387 |
1.1457 |
1.0385 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0385 |
1.1455 |
1.0384 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0384 |
1.1454 |
1.0383 |
1.1453 |
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| 2024-02-20 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0383 |
1.1453 |
1.0382 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0382 |
1.1452 |
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1.1440 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0370 |
1.1440 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0368 |
1.1438 |
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1.1437 |
0.0001 |
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| 2024-02-06 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0367 |
1.1437 |
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1.1436 |
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| 2024-02-05 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0366 |
1.1436 |
1.0363 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0363 |
1.1433 |
1.0362 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0362 |
1.1432 |
1.0360 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0360 |
1.1430 |
1.0359 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0359 |
1.1429 |
1.0358 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0358 |
1.1428 |
1.0355 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0355 |
1.1425 |
1.0354 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0354 |
1.1424 |
1.0353 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0353 |
1.1423 |
1.0352 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
