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西部利得尊泰86个月定开债 - 基金主页(代码:009749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0411 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1481
成立日期：2020-07-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9923亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰李烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.08%	0.40%	0.99%	4.14%	8.73%	13.04%	15.49%
同类排名	2031/3093	58/3177	1394/3140	2432/3059	1117/2721	268/2345	403/2038	-

西部利得尊泰86个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0120元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	分红	每份派现金0.0100元

西部利得尊泰86个月定开债基金动态

西部利得尊泰86个月定开债基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金档案

基金代码	009749	基金简称	西部利得尊泰86个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-22~2020-07-28	成立日期	2020-07-29	基金类型
基金经理	刘心峰李烨	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	79.9923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得港股通新机遇混合A	0.5117	1.83%
国企红利	1.9008	0.68%
西部利得量化价值一年持有期混合	0.9173	0.48%
西部利得新富混合A	1.2390	0.41%
西部利得量化成长混合A	1.6350	0.33%
西部利得策略A	1.0300	0.29%
西部利得祥盈债券A	1.3973	0.29%
西部利得祥盈债券C	1.3451	0.29%
西部利得量化优选一年持有期混合A	0.8729	0.26%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.8614	0.26%