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西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)

今天最新净值 1.0398 0.0004 0.04% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2268
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9845亿
  • 最近资产:82.32亿元
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:刘心峰 李烨
近一年西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0398 1.2268 1.0394 1.2264 0.0004 0.04%
2025-12-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0394 1.2264 1.0393 1.2263 0.0001 0.01%
2025-12-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0393 1.2263 1.0391 1.2261 0.0002 0.02%
2025-12-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0391 1.2261 1.0390 1.2260 0.0001 0.01%
2025-12-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0390 1.2260 1.0389 1.2259 0.0001 0.01%
2025-12-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0389 1.2259 1.0385 1.2255 0.0004 0.04%
2025-12-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0385 1.2255 1.0383 1.2253 0.0002 0.02%
2025-12-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0383 1.2253 1.0382 1.2252 0.0001 0.01%
2025-12-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0382 1.2252 1.0381 1.2251 0.0001 0.01%
2025-12-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0381 1.2251 1.0380 1.2250 0.0001 0.01%
2025-12-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0380 1.2250 1.0376 1.2246 0.0004 0.04%
2025-12-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0376 1.2246 1.0374 1.2244 0.0002 0.02%
2025-12-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0374 1.2244 1.0373 1.2243 0.0001 0.01%
2025-12-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0373 1.2243 1.0372 1.2242 0.0001 0.01%
2025-12-02 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0372 1.2242 1.0370 1.2240 0.0002 0.02%
2025-12-01 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0370 1.2240 1.0367 1.2237 0.0003 0.03%
2025-11-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0367 1.2237 1.0365 1.2235 0.0002 0.02%
2025-11-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0365 1.2235 1.0364 1.2234 0.0001 0.01%
2025-11-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0364 1.2234 1.0363 1.2233 0.0001 0.01%
2025-11-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0363 1.2233 1.0361 1.2231 0.0002 0.02%
2025-11-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0361 1.2231 1.0357 1.2227 0.0004 0.04%
2025-11-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0357 1.2227 1.0356 1.2226 0.0001 0.01%
2025-11-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0356 1.2226 1.0355 1.2225 0.0001 0.01%
2025-11-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0355 1.2225 1.0354 1.2224 0.0001 0.01%
2025-11-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0354 1.2224 1.0352 1.2222 0.0002 0.02%
2025-11-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0352 1.2222 1.0349 1.2219 0.0003 0.03%
2025-11-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0349 1.2219 1.0347 1.2217 0.0002 0.02%
2025-11-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0347 1.2217 1.0346 1.2216 0.0001 0.01%
2025-11-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0346 1.2216 1.0345 1.2215 0.0001 0.01%
2025-11-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0345 1.2215 1.0343 1.2213 0.0002 0.02%
2025-11-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0343 1.2213 1.0340 1.2210 0.0003 0.03%
2025-11-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0340 1.2210 1.0338 1.2208 0.0002 0.02%
2025-11-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0338 1.2208 1.0337 1.2207 0.0001 0.01%
2025-11-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0337 1.2207 1.0336 1.2206 0.0001 0.01%
2025-11-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0336 1.2206 1.0334 1.2204 0.0002 0.02%
2025-11-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0334 1.2204 1.0331 1.2201 0.0003 0.03%
2025-10-31 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0331 1.2201 1.0329 1.2199 0.0002 0.02%
2025-10-30 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0329 1.2199 1.0328 1.2198 0.0001 0.01%
2025-10-29 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0328 1.2198 1.0327 1.2197 0.0001 0.01%
2025-10-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0327 1.2197 1.0325 1.2195 0.0002 0.02%
2025-10-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0325 1.2195 1.0322 1.2192 0.0003 0.03%
2025-10-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0322 1.2192 1.0320 1.2190 0.0002 0.02%
2025-10-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0320 1.2190 1.0319 1.2189 0.0001 0.01%
2025-10-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0319 1.2189 1.0318 1.2188 0.0001 0.01%
2025-10-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0318 1.2188 1.0316 1.2186 0.0002 0.02%
2025-10-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0316 1.2186 1.0312 1.2182 0.0004 0.04%
2025-10-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0312 1.2182 1.0311 1.2181 0.0001 0.01%
2025-10-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0311 1.2181 1.0310 1.2180 0.0001 0.01%
2025-10-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0310 1.2180 1.0309 1.2179 0.0001 0.01%
2025-10-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0309 1.2179 1.0307 1.2177 0.0002 0.02%
2025-10-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0307 1.2177 1.0303 1.2173 0.0004 0.04%
2025-10-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0303 1.2173 1.0302 1.2172 0.0001 0.01%
2025-10-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0302 1.2172 1.0291 1.2161 0.0011 0.11%
2025-09-30 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0291 1.2161 1.0290 1.2160 0.0001 0.01%
2025-09-29 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0290 1.2160 1.0286 1.2156 0.0004 0.04%
2025-09-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0286 1.2156 1.0285 1.2155 0.0001 0.01%
2025-09-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0285 1.2155 1.0284 1.2154 0.0001 0.01%
2025-09-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0284 1.2154 1.0282 1.2152 0.0002 0.02%
2025-09-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0282 1.2152 1.0281 1.2151 0.0001 0.01%
2025-09-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0281 1.2151 1.0427 1.2147 0.0004 0.04%
2025-09-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0427 1.2147 1.0426 1.2146 0.0001 0.01%
2025-09-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0426 1.2146 1.0425 1.2145 0.0001 0.01%
2025-09-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0425 1.2145 1.0423 1.2143 0.0002 0.02%
2025-09-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0423 1.2143 1.0422 1.2142 0.0001 0.01%
2025-09-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0422 1.2142 1.0418 1.2138 0.0004 0.04%
2025-09-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0418 1.2138 1.0417 1.2137 0.0001 0.01%
2025-09-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0417 1.2137 1.0416 1.2136 0.0001 0.01%
2025-09-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0416 1.2136 1.0414 1.2134 0.0002 0.02%
2025-09-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0414 1.2134 1.0413 1.2133 0.0001 0.01%
2025-09-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0413 1.2133 1.0409 1.2129 0.0004 0.04%
2025-09-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0409 1.2129 1.0408 1.2128 0.0001 0.01%
2025-09-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0408 1.2128 1.0406 1.2126 0.0002 0.02%
2025-09-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0406 1.2126 1.0405 1.2125 0.0001 0.01%
2025-09-02 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0405 1.2125 1.0404 1.2124 0.0001 0.01%
2025-09-01 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0404 1.2124 1.0400 1.2120 0.0004 0.04%
2025-08-29 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0400 1.2120 1.0399 1.2119 0.0001 0.01%
2025-08-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0399 1.2119 1.0397 1.2117 0.0002 0.02%
2025-08-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0397 1.2117 1.0396 1.2116 0.0001 0.01%
2025-08-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0396 1.2116 1.0395 1.2115 0.0001 0.01%
2025-08-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0395 1.2115 1.0391 1.2111 0.0004 0.04%
2025-08-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0391 1.2111 1.0390 1.2110 0.0001 0.01%
2025-08-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0390 1.2110 1.0388 1.2108 0.0002 0.02%
2025-08-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0388 1.2108 1.0387 1.2107 0.0001 0.01%
2025-08-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0387 1.2107 1.0386 1.2106 0.0001 0.01%
2025-08-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0386 1.2106 1.0382 1.2102 0.0004 0.04%
2025-08-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0382 1.2102 1.0381 1.2101 0.0001 0.01%
2025-08-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0381 1.2101 1.0380 1.2100 0.0001 0.01%
2025-08-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0380 1.2100 1.0378 1.2098 0.0002 0.02%
2025-08-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0378 1.2098 1.0377 1.2097 0.0001 0.01%
2025-08-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0377 1.2097 1.0373 1.2093 0.0004 0.04%
2025-08-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0373 1.2093 1.0372 1.2092 0.0001 0.01%
2025-08-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0372 1.2092 1.0370 1.2090 0.0002 0.02%
2025-08-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0370 1.2090 1.0369 1.2089 0.0001 0.01%
2025-08-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0369 1.2089 1.0368 1.2088 0.0001 0.01%
2025-08-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0368 1.2088 1.0364 1.2084 0.0004 0.04%
2025-08-01 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0364 1.2084 1.0363 1.2083 0.0001 0.01%
2025-07-31 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0363 1.2083 1.0361 1.2081 0.0002 0.02%
2025-07-30 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0361 1.2081 1.0360 1.2080 0.0001 0.01%
2025-07-29 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0360 1.2080 1.0359 1.2079 0.0001 0.01%
2025-07-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0359 1.2079 1.0355 1.2075 0.0004 0.04%
2025-07-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0355 1.2075 1.0354 1.2074 0.0001 0.01%
2025-07-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0354 1.2074 1.0353 1.2073 0.0001 0.01%
2025-07-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0353 1.2073 1.0351 1.2071 0.0002 0.02%
2025-07-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0351 1.2071 1.0350 1.2070 0.0001 0.01%
2025-07-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0350 1.2070 1.0346 1.2066 0.0004 0.04%
2025-07-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0346 1.2066 1.0345 1.2065 0.0001 0.01%
2025-07-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0345 1.2065 1.0344 1.2064 0.0001 0.01%
2025-07-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0344 1.2064 1.0343 1.2063 0.0001 0.01%
2025-07-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0343 1.2063 1.0341 1.2061 0.0002 0.02%
2025-07-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0341 1.2061 1.0337 1.2057 0.0004 0.04%
2025-07-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0337 1.2057 1.0336 1.2056 0.0001 0.01%
2025-07-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0336 1.2056 1.0335 1.2055 0.0001 0.01%
2025-07-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0335 1.2055 1.0334 1.2054 0.0001 0.01%
2025-07-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0334 1.2054 1.0332 1.2052 0.0002 0.02%
2025-07-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0332 1.2052 1.0329 1.2049 0.0003 0.03%
2025-07-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0329 1.2049 1.0327 1.2047 0.0002 0.02%
2025-07-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0327 1.2047 1.0326 1.2046 0.0001 0.01%
2025-07-02 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0326 1.2046 1.0325 1.2045 0.0001 0.01%
2025-07-01 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0325 1.2045 1.0323 1.2043 0.0002 0.02%
2025-06-30 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0323 1.2043 1.0320 1.2040 0.0003 0.03%
2025-06-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0320 1.2040 1.0319 1.2039 0.0001 0.01%
2025-06-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0319 1.2039 1.0317 1.2037 0.0002 0.02%
2025-06-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0317 1.2037 1.0316 1.2036 0.0001 0.01%
2025-06-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0316 1.2036 1.0315 1.2035 0.0001 0.01%
2025-06-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0315 1.2035 1.0311 1.2031 0.0004 0.04%
2025-06-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0311 1.2031 1.0310 1.2030 0.0001 0.01%
2025-06-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0310 1.2030 1.0309 1.2029 0.0001 0.01%
2025-06-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0309 1.2029 1.0307 1.2027 0.0002 0.02%
2025-06-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0307 1.2027 1.0306 1.2026 0.0001 0.01%
2025-06-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0306 1.2026 1.0302 1.2022 0.0004 0.04%
2025-06-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0302 1.2022 1.0301 1.2021 0.0001 0.01%
2025-06-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0301 1.2021 1.0300 1.2020 0.0001 0.01%
2025-06-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0300 1.2020 1.0298 1.2018 0.0002 0.02%
2025-06-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0298 1.2018 1.0297 1.2017 0.0001 0.01%
2025-06-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0297 1.2017 1.0293 1.2013 0.0004 0.04%
2025-06-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0293 1.2013 1.0292 1.2012 0.0001 0.01%
2025-06-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0292 1.2012 1.0291 1.2011 0.0001 0.01%
2025-06-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0291 1.2011 1.0290 1.2010 0.0001 0.01%
2025-06-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0290 1.2010 1.0285 1.2005 0.0005 0.05%
2025-05-30 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0285 1.2005 1.0283 1.2003 0.0002 0.02%
2025-05-29 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0283 1.2003 1.0282 1.2002 0.0001 0.01%
2025-05-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0282 1.2002 1.0281 1.2001 0.0001 0.01%
2025-05-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0281 1.2001 1.0280 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0280 1.2000 1.0276 1.1996 0.0004 0.04%
2025-05-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0276 1.1996 1.0275 1.1995 0.0001 0.01%
2025-05-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0275 1.1995 1.0273 1.1993 0.0002 0.02%
2025-05-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0273 1.1993 1.0272 1.1992 0.0001 0.01%
2025-05-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0272 1.1992 1.0271 1.1991 0.0001 0.01%
2025-05-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0271 1.1991 1.0267 1.1987 0.0004 0.04%
2025-05-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0267 1.1987 1.0266 1.1986 0.0001 0.01%
2025-05-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0266 1.1986 1.0265 1.1985 0.0001 0.01%
2025-05-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0265 1.1985 1.0263 1.1983 0.0002 0.02%
2025-05-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0263 1.1983 1.0262 1.1982 0.0001 0.01%
2025-05-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0262 1.1982 1.0258 1.1978 0.0004 0.04%
2025-05-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0258 1.1978 1.0257 1.1977 0.0001 0.01%
2025-05-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0257 1.1977 1.0256 1.1976 0.0001 0.01%
2025-05-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0256 1.1976 1.0255 1.1975 0.0001 0.01%
2025-05-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0255 1.1975 1.0248 1.1968 0.0007 0.07%
2025-04-30 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0248 1.1968 1.0246 1.1966 0.0002 0.02%
2025-04-29 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0246 1.1966 1.0245 1.1965 0.0001 0.01%
2025-04-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0245 1.1965 1.0241 1.1961 0.0004 0.04%
2025-04-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0241 1.1961 1.0240 1.1960 0.0001 0.01%
2025-04-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0240 1.1960 1.0239 1.1959 0.0001 0.01%
2025-04-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0239 1.1959 1.0238 1.1958 0.0001 0.01%
2025-04-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0238 1.1958 1.0237 1.1957 0.0001 0.01%
2025-04-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0237 1.1957 1.0233 1.1953 0.0004 0.04%
2025-04-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0233 1.1953 1.0232 1.1952 0.0001 0.01%
2025-04-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0232 1.1952 1.0230 1.1950 0.0002 0.02%
2025-04-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0230 1.1950 1.0229 1.1949 0.0001 0.01%
2025-04-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0229 1.1949 1.0228 1.1948 0.0001 0.01%
2025-04-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0228 1.1948 1.0224 1.1944 0.0004 0.04%
2025-04-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0224 1.1944 1.0223 1.1943 0.0001 0.01%
2025-04-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0223 1.1943 1.0222 1.1942 0.0001 0.01%
2025-04-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0222 1.1942 1.0221 1.1941 0.0001 0.01%
2025-04-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0221 1.1941 1.0220 1.1940 0.0001 0.01%
2025-04-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0220 1.1940 1.0215 1.1935 0.0005 0.05%
2025-04-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0215 1.1935 1.0214 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-02 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0214 1.1934 1.0212 1.1932 0.0002 0.02%
2025-04-01 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0212 1.1932 1.0211 1.1931 0.0001 0.01%
2025-03-31 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0211 1.1931 1.0208 1.1928 0.0003 0.03%
2025-03-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0208 1.1928 1.0207 1.1927 0.0001 0.01%
2025-03-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0207 1.1927 1.0206 1.1926 0.0001 0.01%
2025-03-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0206 1.1926 1.0205 1.1925 0.0001 0.01%
2025-03-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0205 1.1925 1.0203 1.1923 0.0002 0.02%
2025-03-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0203 1.1923 1.0200 1.1920 0.0003 0.03%
2025-03-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0200 1.1920 1.0199 1.1919 0.0001 0.01%
2025-03-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0199 1.1919 1.0197 1.1917 0.0002 0.02%
2025-03-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0197 1.1917 1.0196 1.1916 0.0001 0.01%
2025-03-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0196 1.1916 1.0195 1.1915 0.0001 0.01%
2025-03-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0195 1.1915 1.0342 1.1912 0.0003 0.03%
2025-03-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0342 1.1912 1.0340 1.1910 0.0002 0.02%
2025-03-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0340 1.1910 1.0339 1.1909 0.0001 0.01%
2025-03-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0339 1.1909 1.0338 1.1908 0.0001 0.01%
2025-03-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0338 1.1908 1.0337 1.1907 0.0001 0.01%
2025-03-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0337 1.1907 1.0333 1.1903 0.0004 0.04%
2025-03-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0333 1.1903 1.0332 1.1902 0.0001 0.01%
2025-03-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0332 1.1902 1.0331 1.1901 0.0001 0.01%
2025-03-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0331 1.1901 1.0330 1.1900 0.0001 0.01%
2025-03-04 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0330 1.1900 1.0328 1.1898 0.0002 0.02%
2025-03-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0328 1.1898 1.0325 1.1895 0.0003 0.03%
2025-02-28 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0325 1.1895 1.0324 1.1894 0.0001 0.01%
2025-02-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0324 1.1894 1.0323 1.1893 0.0001 0.01%
2025-02-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0323 1.1893 1.0322 1.1892 0.0001 0.01%
2025-02-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0322 1.1892 1.0321 1.1891 0.0001 0.01%
2025-02-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0321 1.1891 1.0317 1.1887 0.0004 0.04%
2025-02-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0317 1.1887 1.0316 1.1886 0.0001 0.01%
2025-02-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0316 1.1886 1.0315 1.1885 0.0001 0.01%
2025-02-19 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0315 1.1885 1.0314 1.1884 0.0001 0.01%
2025-02-18 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0314 1.1884 1.0313 1.1883 0.0001 0.01%
2025-02-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0313 1.1883 1.0309 1.1879 0.0004 0.04%
2025-02-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0309 1.1879 1.0308 1.1878 0.0001 0.01%
2025-02-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0308 1.1878 1.0307 1.1877 0.0001 0.01%
2025-02-12 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0307 1.1877 1.0306 1.1876 0.0001 0.01%
2025-02-11 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0306 1.1876 1.0304 1.1874 0.0002 0.02%
2025-02-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0304 1.1874 1.0301 1.1871 0.0003 0.03%
2025-02-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0301 1.1871 1.0300 1.1870 0.0001 0.01%
2025-02-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0300 1.1870 1.0299 1.1869 0.0001 0.01%
2025-02-05 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0299 1.1869 1.0290 1.1860 0.0009 0.09%
2025-01-27 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0290 1.1860 1.0287 1.1857 0.0003 0.03%
2025-01-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0287 1.1857 1.0286 1.1856 0.0001 0.01%
2025-01-23 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0286 1.1856 1.0285 1.1855 0.0001 0.01%
2025-01-22 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0285 1.1855 1.0284 1.1854 0.0001 0.01%
2025-01-21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0284 1.1854 1.0283 1.1853 0.0001 0.01%
2025-01-20 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0283 1.1853 1.0279 1.1849 0.0004 0.04%
2025-01-17 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0279 1.1849 1.0278 1.1848 0.0001 0.01%
2025-01-16 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0278 1.1848 1.0277 1.1847 0.0001 0.01%
2025-01-15 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0277 1.1847 1.0276 1.1846 0.0001 0.01%
2025-01-14 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0276 1.1846 1.0275 1.1845 0.0001 0.01%
2025-01-13 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0275 1.1845 1.0271 1.1841 0.0004 0.04%
2025-01-10 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0271 1.1841 1.0270 1.1840 0.0001 0.01%
2025-01-09 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0270 1.1840 1.0269 1.1839 0.0001 0.01%
2025-01-08 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0269 1.1839 1.0268 1.1838 0.0001 0.01%
2025-01-07 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0268 1.1838 1.0267 1.1837 0.0001 0.01%
2025-01-06 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0267 1.1837 1.0263 1.1833 0.0004 0.04%
2025-01-03 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0263 1.1833 1.0262 1.1832 0.0001 0.01%
2025-01-02 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0262 1.1832 1.0259 1.1829 0.0003 0.03%
2024-12-31 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0259 1.1829 1.0258 1.1828 0.0001 0.01%
2024-12-26 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0253 1.1823 1.0252 1.1822 0.0001 0.01%
2024-12-25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0252 1.1822 1.0251 1.1821 0.0001 0.01%
2024-12-24 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0251 1.1821 1.0250 1.1820 0.0001 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%