西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)
今天最新净值
1.0398
0.0004 0.04%
2025-12-23
- 累计净值：1.2268
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：82.32亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一季西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询
近一季,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2269 |
1.0398 |
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| 2025-12-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0398 |
1.2268 |
1.0394 |
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0.04% |
| 2025-12-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-12-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-12-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-12-12 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-28 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-21 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0340 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-11-03 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-10-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-10-28 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-10-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0325 |
1.2195 |
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| 2025-10-24 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-10-22 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2180 |
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| 2025-10-14 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
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1.2177 |
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0.04% |
| 2025-10-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0303 |
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| 2025-10-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-09-30 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
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| 2025-09-29 |
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西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0290 |
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0.0004 |
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| 2025-09-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0286 |
1.2156 |
1.0285 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0285 |
1.2155 |
1.0284 |
1.2154 |
0.0001 |
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| 2025-09-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0284 |
1.2154 |
1.0282 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
