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西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)

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今天最新净值 1.0398 0.0004 0.04% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2268
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：82.32亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰李烨

近一周西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0399	1.2269	1.0398	1.2268	0.0001	0.01%
2025-12-22	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0398	1.2268	1.0394	1.2264	0.0004	0.04%
2025-12-19	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0394	1.2264	1.0393	1.2263	0.0001	0.01%
2025-12-18	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0393	1.2263	1.0391	1.2261	0.0002	0.02%
2025-12-17	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0391	1.2261	1.0390	1.2260	0.0001	0.01%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得绿色能源混合A	1.1743	2.36%
西部利得绿色能源混合C	1.1599	2.35%
西部利得碳中和混合发起C	0.8472	2.29%
西部利得碳中和混合发起A	0.8621	2.27%
西部利得景瑞A	3.6190	1.71%
西部利得景程混合A	1.6738	1.31%
西部利得景程混合C	1.6625	1.31%
西部利得均衡优选混合C	1.5362	0.94%
西部利得均衡优选混合A	1.5416	0.93%
西部利得新动向混合A	1.6150	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%