西部利得尊泰86个月定开债(西部利得尊泰86个月定开债券)基金净值查询(009749)
今天最新净值
1.0398
0.0004 0.04%
2025-12-23
- 累计净值：1.2268
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9845亿
- 最近资产：82.32亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一月西部利得尊泰86个月定开债|西部利得尊泰86个月定开债券基金净值查询
近一月,西部利得尊泰86个月定开债(009749)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0399 |
1.2269 |
1.0398 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0398 |
1.2268 |
1.0394 |
1.2264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0394 |
1.2264 |
1.0393 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0393 |
1.2263 |
1.0391 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0391 |
1.2261 |
1.0390 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0390 |
1.2260 |
1.0389 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0389 |
1.2259 |
1.0385 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0385 |
1.2255 |
1.0383 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0383 |
1.2253 |
1.0382 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0382 |
1.2252 |
1.0381 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-09 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0381 |
1.2251 |
1.0380 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0380 |
1.2250 |
1.0376 |
1.2246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0376 |
1.2246 |
1.0374 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0374 |
1.2244 |
1.0373 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0373 |
1.2243 |
1.0372 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0372 |
1.2242 |
1.0370 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0370 |
1.2240 |
1.0367 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0367 |
1.2237 |
1.0365 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0365 |
1.2235 |
1.0364 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0364 |
1.2234 |
1.0363 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0363 |
1.2233 |
1.0361 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0361 |
1.2231 |
1.0357 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
