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招商稳乐中短债90天持有期债券C - 基金主页(代码:013100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0663 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0663
成立日期：2021-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5852亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.02%	0.58%	1.81%	3.85%	5.63%	-	6.63%
同类排名	30/828	340/837	32/836	38/824	173/739	299/509	0/341	-

招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)基金档案

基金代码	013100	基金简称	招商稳乐中短债90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-05	成立日期	2021-08-09	基金类型
基金经理	向霈	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	2.5852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%
招商医药健康	1.6160	1.13%