收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.04% | -0.04% | 0.41% | 1.48% | 4.69% | 8.83% | - | 10.83% |
同类排名 | 1268/3093 | 797/3177 | 1317/3140 | 1223/3059 | 615/2721 | 249/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0162元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0068元 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0059元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |