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融通通跃一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:012732)

今天最新净值 1.0145 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1044
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1025亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄浩荣 许富强 刘舒乐 雷冠中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.04% 0.41% 1.48% 4.69% 8.83% - 10.83%
同类排名 1268/3093 797/3177 1317/3140 1223/3059 615/2721 249/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-18 分红 每份派现金0.0162元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0144元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 分红 每份派现金0.0130元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分红 每份派现金0.0068元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分红 每份派现金0.0059元
融通通跃一年定开债券发起式(012732)基金档案
基金代码 012732 基金简称 融通通跃一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 黄浩荣 许富强 刘舒乐 雷冠中 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 20.1025亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%