融通通跃一年定开债券发起式基金净值查询(012732)
今天最新净值
1.0208
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1107
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1025亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄浩荣 许富强 刘舒乐 雷冠中
近一季,融通通跃一年定开债券发起式(012732)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1107 |
1.0220 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0220 |
1.1119 |
1.0223 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1122 |
1.0235 |
1.1134 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1134 |
1.0229 |
1.1128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1128 |
1.0219 |
1.1118 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0219 |
1.1118 |
1.0213 |
1.1112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0213 |
1.1112 |
1.0208 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1107 |
1.0202 |
1.1101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1101 |
1.0199 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0199 |
1.1098 |
1.0192 |
1.1091 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.1091 |
1.0184 |
1.1083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1083 |
1.0178 |
1.1077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1077 |
1.0178 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1077 |
1.0173 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1072 |
1.0169 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1068 |
1.0163 |
1.1062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.1062 |
1.0158 |
1.1057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1057 |
1.0159 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1058 |
1.0158 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1057 |
1.0157 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1056 |
1.0152 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1051 |
1.0154 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1053 |
1.0156 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1055 |
1.0156 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1055 |
1.0154 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1053 |
1.0153 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1052 |
1.0150 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.1049 |
1.0145 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.1044 |
1.0135 |
1.1034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1034 |
1.0300 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.1037 |
1.0305 |
1.1042 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1042 |
1.0311 |
1.1048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1048 |
1.0311 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1048 |
1.0311 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1048 |
1.0312 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.1049 |
1.0306 |
1.1043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1043 |
1.0304 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1041 |
1.0302 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.1039 |
1.0306 |
1.1043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1043 |
1.0302 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.1039 |
1.0298 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1035 |
1.0295 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1032 |
1.0292 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1029 |
1.0287 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1024 |
1.0280 |
1.1017 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1017 |
1.0277 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.1014 |
1.0274 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1011 |
1.0265 |
1.1002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.1002 |
1.0264 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.1001 |
1.0260 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.0997 |
1.0264 |
1.1001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.1001 |
1.0258 |
1.0995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.0995 |
1.0255 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.0992 |
1.0254 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.0991 |
1.0250 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.0987 |
1.0245 |
1.0982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
012732 |
融通通跃一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.0982 |
1.0241 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
