国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

今天最新净值 1.0264 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4860亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：徐艳芳

近一季国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金惠鑫短债债券E(009603)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0265	1.1655	1.0264	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-15	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0264	1.1654	1.0264	1.1654	0.0000	0.00%
2026-09-14	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0264	1.1654	1.0263	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-11	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-10	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-09	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-08	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-07	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0262	1.1652	0.0001	0.01%
2026-09-04	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0262	1.1652	1.0262	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-03	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0262	1.1652	1.0261	1.1651	0.0001	0.01%

2026-09-02	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0261	1.1651	1.0261	1.1651	0.0000	0.00%
2026-09-01	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0261	1.1651	1.0260	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-31	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0260	1.1650	1.0258	1.1648	0.0002	0.02%
2026-08-28	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0258	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-27	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0259	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0259	1.1649	1.0260	1.1650	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0260	1.1650	1.0259	1.1649	0.0001	0.01%
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2026-08-20	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0258	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-19	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0259	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0259	1.1649	1.0258	1.1648	0.0001	0.01%
2026-08-17	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0257	1.1647	0.0001	0.01%
2026-08-14	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0257	1.1647	1.0256	1.1646	0.0001	0.01%
2026-08-13	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0256	1.1646	1.0256	1.1646	0.0000	0.00%

2026-08-12	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0256	1.1646	1.0255	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-11	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0255	1.1645	1.0256	1.1646	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0256	1.1646	1.0255	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-07	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0255	1.1645	1.0254	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-06	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0254	1.1644	1.0253	1.1643	0.0001	0.01%
2026-08-05	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0253	1.1643	1.0253	1.1643	0.0000	0.00%
2026-08-04	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0253	1.1643	1.0253	1.1643	0.0000	0.00%
2026-08-03	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0253	1.1643	1.0252	1.1642	0.0001	0.01%
2026-07-31	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0252	1.1642	1.0252	1.1642	0.0000	0.00%
2026-07-30	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0252	1.1642	1.0251	1.1641	0.0001	0.01%
2026-07-29	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0251	1.1641	1.0250	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-28	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0250	1.1640	1.0251	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0251	1.1641	1.0250	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-24	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0250	1.1640	1.0249	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-23	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0249	1.1639	1.0250	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0250	1.1640	1.0248	1.1638	0.0002	0.02%
2026-07-21	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0248	1.1638	0.0000	0.00%
2026-07-20	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0248	1.1638	0.0000	0.00%
2026-07-17	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0247	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-16	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0248	1.1638	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0247	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-14	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-13	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-10	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-09	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-08	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0246	1.1636	0.0001	0.01%
2026-07-07	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0246	1.1636	1.0246	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-06	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0246	1.1636	1.0245	1.1635	0.0001	0.01%
2026-07-03	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0245	1.1635	1.0244	1.1634	0.0001	0.01%
2026-07-02	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0244	1.1634	1.0244	1.1634	0.0000	0.00%
2026-07-01	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0244	1.1634	1.0244	1.1634	0.0000	0.00%
2026-06-30	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0244	1.1634	1.0245	1.1635	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0245	1.1635	1.0242	1.1632	0.0003	0.03%
2026-06-26	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0242	1.1632	1.0241	1.1631	0.0001	0.01%
2026-06-25	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0241	1.1631	1.0240	1.1630	0.0001	0.01%
2026-06-24	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0240	1.1630	1.0239	1.1629	0.0001	0.01%
2026-06-23	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0239	1.1629	1.0239	1.1629	0.0000	0.00%
2026-06-22	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0239	1.1629	1.0238	1.1628	0.0001	0.01%
2026-06-18	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0238	1.1628	1.0238	1.1628	0.0000	0.00%
2026-06-17	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0238	1.1628	1.0234	1.1624	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%