国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

今天最新净值 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4860亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：徐艳芳

近一季国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金惠鑫短债债券E(009603)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0265	1.1655	1.0265	1.1655	0.0000	0.00%
2026-09-16	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0265	1.1655	1.0264	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-15	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0264	1.1654	1.0264	1.1654	0.0000	0.00%
2026-09-14	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0264	1.1654	1.0263	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-11	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-10	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-09	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-08	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0263	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-07	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0263	1.1653	1.0262	1.1652	0.0001	0.01%
2026-09-04	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0262	1.1652	1.0262	1.1652	0.0000	0.00%

2026-09-03	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0262	1.1652	1.0261	1.1651	0.0001	0.01%
2026-09-02	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0261	1.1651	1.0261	1.1651	0.0000	0.00%
2026-09-01	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0261	1.1651	1.0260	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-31	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0260	1.1650	1.0258	1.1648	0.0002	0.02%
2026-08-28	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0258	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-27	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0259	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0259	1.1649	1.0260	1.1650	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0260	1.1650	1.0259	1.1649	0.0001	0.01%
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2026-08-21	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0258	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-20	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0258	1.1648	0.0000	0.00%
2026-08-19	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0259	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0259	1.1649	1.0258	1.1648	0.0001	0.01%
2026-08-17	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0258	1.1648	1.0257	1.1647	0.0001	0.01%
2026-08-14	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0257	1.1647	1.0256	1.1646	0.0001	0.01%

2026-08-13	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0256	1.1646	1.0256	1.1646	0.0000	0.00%
2026-08-12	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0256	1.1646	1.0255	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-11	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0255	1.1645	1.0256	1.1646	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0256	1.1646	1.0255	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-07	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0255	1.1645	1.0254	1.1644	0.0001	0.01%
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2026-08-05	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0253	1.1643	1.0253	1.1643	0.0000	0.00%
2026-08-04	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0253	1.1643	1.0253	1.1643	0.0000	0.00%
2026-08-03	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0253	1.1643	1.0252	1.1642	0.0001	0.01%
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2026-07-30	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0252	1.1642	1.0251	1.1641	0.0001	0.01%
2026-07-29	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0251	1.1641	1.0250	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-28	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0250	1.1640	1.0251	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0251	1.1641	1.0250	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-24	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0250	1.1640	1.0249	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-23	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0249	1.1639	1.0250	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0250	1.1640	1.0248	1.1638	0.0002	0.02%
2026-07-21	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0248	1.1638	0.0000	0.00%
2026-07-20	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0248	1.1638	0.0000	0.00%
2026-07-17	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0247	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-16	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0248	1.1638	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0248	1.1638	1.0247	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-14	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-13	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-10	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-09	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0247	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-08	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0247	1.1637	1.0246	1.1636	0.0001	0.01%
2026-07-07	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0246	1.1636	1.0246	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-06	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0246	1.1636	1.0245	1.1635	0.0001	0.01%
2026-07-03	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0245	1.1635	1.0244	1.1634	0.0001	0.01%
2026-07-02	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0244	1.1634	1.0244	1.1634	0.0000	0.00%
2026-07-01	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0244	1.1634	1.0244	1.1634	0.0000	0.00%
2026-06-30	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0244	1.1634	1.0245	1.1635	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0245	1.1635	1.0242	1.1632	0.0003	0.03%
2026-06-26	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0242	1.1632	1.0241	1.1631	0.0001	0.01%
2026-06-25	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0241	1.1631	1.0240	1.1630	0.0001	0.01%
2026-06-24	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0240	1.1630	1.0239	1.1629	0.0001	0.01%
2026-06-23	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0239	1.1629	1.0239	1.1629	0.0000	0.00%
2026-06-22	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0239	1.1629	1.0238	1.1628	0.0001	0.01%
2026-06-18	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0238	1.1628	1.0238	1.1628	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%