西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询(010102)
今天最新净值
0.9792
0.0044 0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9964
0.0002 0.0227%
近一季,西部利得鑫泓增强债券A(010102)基金累计收益率6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0103 |
1.0103 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9944 |
0.9944 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-04-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0080 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-02 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0057 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-03-06 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0435 |
4.66% |
| 2024-02-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9069 |
0.9069 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0109 |
1.22% |
| 2024-02-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0152 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-02-05 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2024-02-02 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-01-31 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-01-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0146 |
1.66% |
| 2024-01-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0129 |
-1.45% |
| 2024-01-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0065 |
0.73% |
