西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询(010102)
今天最新净值
1.0001
0.0092 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9930
0.0021 0.2096%
近一月,西部利得鑫泓增强债券A(010102)基金累计收益率9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0061 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0103 |
1.0103 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9944 |
0.9944 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-04-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0050 |
0.51% |
