西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询(010102)
今天最新净值
1.0338
-0.0020 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0381
0.0004 0.0371%
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6492亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁晓明
近一季,西部利得鑫泓增强债券A(010102)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0043 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0228 |
-2.13% |
| 2025-10-30 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0058 |
0.55% |
