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建信裕丰利率债三个月定开债A - 基金主页(代码:011946)

今天最新净值 1.0332 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0902
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.5882亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:刘思 姜月
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.16% 0.46% 1.35% 4.13% 6.47% - 9.29%
同类排名 1785/3093 2298/3177 986/3140 1629/3059 1133/2721 1312/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 分红 每份派现金0.0200元
建信裕丰利率债三个月定开债A基金动态
建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)基金档案
基金代码 011946 基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-06-28 成立日期 2021-06-29 基金类型
基金经理 刘思 姜月 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 27.5882亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率