嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)
今天最新净值
1.0384
0.0001 0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.5755亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 王立芹
近一季,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0384 |
1.1573 |
1.0383 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0383 |
1.1572 |
1.0383 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0383 |
1.1572 |
1.0382 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1571 |
1.0379 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0380 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1569 |
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0.06% |
| 2025-12-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.0372 |
1.1561 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1561 |
1.0375 |
1.1564 |
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-0.03% |
| 2025-12-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
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| 2025-12-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.0375 |
1.1564 |
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|
|
| 2025-12-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0378 |
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1.0374 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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| 2025-12-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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| 2025-12-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1555 |
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| 2025-12-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0365 |
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| 2025-12-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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-0.11% |
| 2025-12-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1560 |
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1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1564 |
1.0377 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0374 |
1.1563 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0374 |
1.1563 |
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1.1558 |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0369 |
1.1558 |
1.0372 |
1.1561 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.0379 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
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1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0381 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1570 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1569 |
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| 2025-11-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1570 |
1.0381 |
1.1570 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
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1.0377 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0376 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0376 |
1.1565 |
1.0376 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0376 |
1.1565 |
1.0372 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0372 |
1.1561 |
1.0369 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0369 |
1.1558 |
1.0367 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0367 |
1.1556 |
1.0371 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1560 |
1.0377 |
1.1566 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0377 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1566 |
1.0379 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0379 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0379 |
1.1568 |
1.0370 |
1.1559 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0370 |
1.1559 |
1.0363 |
1.1552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0363 |
1.1552 |
1.0358 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0358 |
1.1547 |
1.0346 |
1.1535 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0346 |
1.1535 |
1.0343 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0343 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0343 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0342 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0342 |
1.1531 |
1.0339 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0339 |
1.1528 |
1.0343 |
1.1532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0343 |
1.1532 |
1.0338 |
1.1527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0338 |
1.1527 |
1.0337 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0337 |
1.1526 |
1.0338 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0338 |
1.1527 |
1.0338 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0338 |
1.1527 |
1.0336 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0336 |
1.1525 |
1.0337 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0337 |
1.1526 |
1.0333 |
1.1522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0333 |
1.1522 |
1.0326 |
1.1515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0326 |
1.1515 |
1.0327 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
