嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)
今天最新净值
1.0410
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1744
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.5755亿
- 最近资产：27.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近一季,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0411 |
1.1745 |
1.0410 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0410 |
1.1744 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0408 |
1.1742 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0408 |
1.1742 |
1.0407 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
1.1741 |
1.0407 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0407 |
1.1741 |
1.0404 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1738 |
1.0404 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1738 |
1.0401 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0401 |
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1.0399 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0399 |
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1.0397 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0397 |
1.1731 |
1.0400 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0400 |
1.1734 |
1.0403 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0403 |
1.1737 |
1.0404 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0404 |
1.1738 |
1.0402 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0402 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0402 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0402 |
1.1736 |
1.0405 |
1.1739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0405 |
1.1739 |
1.0401 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0401 |
1.1735 |
1.0395 |
1.1729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
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1.1729 |
1.0394 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0394 |
1.1728 |
1.0392 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0392 |
1.1726 |
1.0391 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0391 |
1.1725 |
1.0395 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0395 |
1.1729 |
1.0393 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0393 |
1.1727 |
1.0391 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0391 |
1.1725 |
1.0388 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0388 |
1.1722 |
1.0388 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0388 |
1.1722 |
1.0386 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0386 |
1.1720 |
1.0386 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0386 |
1.1720 |
1.0385 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0385 |
1.1719 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0382 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0382 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0385 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0385 |
1.1719 |
1.0382 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0382 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0380 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0381 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0380 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0380 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0381 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0382 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0382 |
1.1716 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0381 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0381 |
1.1715 |
1.0377 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1711 |
1.0377 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0377 |
1.1711 |
1.0375 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0375 |
1.1709 |
1.0384 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0384 |
1.1718 |
1.0388 |
1.1722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0388 |
1.1722 |
1.0380 |
1.1714 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0380 |
1.1714 |
1.0378 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0378 |
1.1712 |
1.0373 |
1.1707 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1707 |
1.0371 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0371 |
1.1705 |
1.0373 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1707 |
1.0373 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0373 |
1.1707 |
1.0370 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0370 |
1.1704 |
1.0365 |
1.1699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0365 |
1.1699 |
1.0358 |
1.1692 |
0.0007 |
0.07% |
