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嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)

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今天最新净值 1.0384 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1573
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.5755亿
  • 最近资产：1.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔思维 王立芹
近一年嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0384 1.1573 1.0383 1.1572 0.0001 0.01%
2025-12-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0383 1.1572 1.0383 1.1572 0.0000 0.00%
2025-12-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0383 1.1572 1.0382 1.1571 0.0001 0.01%
2025-12-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 1.1571 1.0379 1.1568 0.0003 0.03%
2025-12-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0379 1.1568 1.0380 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0380 1.1569 1.0374 1.1563 0.0006 0.06%
2025-12-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0374 1.1563 1.0372 1.1561 0.0002 0.02%
2025-12-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0372 1.1561 1.0375 1.1564 -0.0003 -0.03%
2025-12-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0375 1.1564 1.0373 1.1562 0.0002 0.02%
2025-12-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0373 1.1562 1.0375 1.1564 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0375 1.1564 1.0378 1.1567 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0378 1.1567 1.0374 1.1563 0.0004 0.04%
2025-12-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0374 1.1563 1.0371 1.1560 0.0003 0.03%
2025-12-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0371 1.1560 1.0366 1.1555 0.0005 0.05%
2025-12-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0366 1.1555 1.0365 1.1554 0.0001 0.01%
2025-12-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0365 1.1554 1.0360 1.1549 0.0005 0.05%
2025-12-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0360 1.1549 1.0371 1.1560 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0371 1.1560 1.0375 1.1564 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0375 1.1564 1.0377 1.1566 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0377 1.1566 1.0374 1.1563 0.0003 0.03%
2025-11-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0374 1.1563 1.0369 1.1558 0.0005 0.05%
2025-11-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0369 1.1558 1.0372 1.1561 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0372 1.1561 1.0379 1.1568 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0379 1.1568 1.0382 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0382 1.1571 1.0381 1.1570 0.0001 0.01%
2025-11-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 1.1570 1.0381 1.1570 0.0000 0.00%
2025-11-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 1.1570 1.0380 1.1569 0.0001 0.01%
2025-11-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0380 1.1569 1.0381 1.1570 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 1.1570 1.0381 1.1570 0.0000 0.00%
2025-11-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0381 1.1570 1.0377 1.1566 0.0004 0.04%
2025-11-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0377 1.1566 1.0376 1.1565 0.0001 0.01%
2025-11-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0376 1.1565 1.0376 1.1565 0.0000 0.00%
2025-11-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0376 1.1565 1.0372 1.1561 0.0004 0.04%
2025-11-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0372 1.1561 1.0369 1.1558 0.0003 0.03%
2025-11-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0369 1.1558 1.0367 1.1556 0.0002 0.02%
2025-11-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0367 1.1556 1.0371 1.1560 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0371 1.1560 1.0377 1.1566 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0377 1.1566 1.0377 1.1566 0.0000 0.00%
2025-11-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0377 1.1566 1.0379 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0379 1.1568 1.0379 1.1568 0.0000 0.00%
2025-10-31 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0379 1.1568 1.0370 1.1559 0.0009 0.09%
2025-10-30 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0370 1.1559 1.0363 1.1552 0.0007 0.07%
2025-10-29 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0363 1.1552 1.0358 1.1547 0.0005 0.05%
2025-10-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0358 1.1547 1.0346 1.1535 0.0012 0.12%
2025-10-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0346 1.1535 1.0343 1.1532 0.0003 0.03%
2025-10-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0343 1.1532 1.0343 1.1532 0.0000 0.00%
2025-10-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0343 1.1532 1.0343 1.1532 0.0000 0.00%
2025-10-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0343 1.1532 1.0342 1.1531 0.0001 0.01%
2025-10-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0342 1.1531 1.0339 1.1528 0.0003 0.03%
2025-10-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0339 1.1528 1.0343 1.1532 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0343 1.1532 1.0338 1.1527 0.0005 0.05%
2025-10-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0338 1.1527 1.0337 1.1526 0.0001 0.01%
2025-10-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0337 1.1526 1.0338 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0338 1.1527 1.0338 1.1527 0.0000 0.00%
2025-10-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0338 1.1527 1.0336 1.1525 0.0002 0.02%
2025-10-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0336 1.1525 1.0337 1.1526 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0337 1.1526 1.0333 1.1522 0.0004 0.04%
2025-09-30 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0333 1.1522 1.0326 1.1515 0.0007 0.07%
2025-09-29 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0326 1.1515 1.0327 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0327 1.1516 1.0324 1.1513 0.0003 0.03%
2025-09-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0324 1.1513 1.0323 1.1512 0.0001 0.01%
2025-09-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0323 1.1512 1.0330 1.1519 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0330 1.1519 1.0335 1.1524 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0335 1.1524 1.0331 1.1520 0.0004 0.04%
2025-09-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0331 1.1520 1.0335 1.1524 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0335 1.1524 1.0339 1.1528 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0339 1.1528 1.0333 1.1522 0.0006 0.06%
2025-09-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0333 1.1522 1.0326 1.1515 0.0007 0.07%
2025-09-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0326 1.1515 1.0643 1.1512 0.0003 0.03%
2025-09-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0643 1.1512 1.0638 1.1507 0.0005 0.05%
2025-09-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0638 1.1507 1.0637 1.1506 0.0001 0.01%
2025-09-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0637 1.1506 1.0646 1.1515 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0646 1.1515 1.0651 1.1520 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0651 1.1520 1.0660 1.1529 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0660 1.1529 1.0667 1.1536 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0667 1.1536 0.0000 0.00%
2025-09-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0662 1.1531 0.0005 0.05%
2025-09-02 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0662 1.1531 1.0658 1.1527 0.0004 0.04%
2025-09-01 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0658 1.1527 1.0654 1.1523 0.0004 0.04%
2025-08-29 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0654 1.1523 1.0651 1.1520 0.0003 0.03%
2025-08-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0651 1.1520 1.0659 1.1528 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0659 1.1528 1.0659 1.1528 0.0000 0.00%
2025-08-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0659 1.1528 1.0657 1.1526 0.0002 0.02%
2025-08-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0657 1.1526 1.0651 1.1520 0.0006 0.06%
2025-08-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0651 1.1520 1.0652 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0652 1.1521 1.0646 1.1515 0.0006 0.06%
2025-08-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0646 1.1515 1.0648 1.1517 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0648 1.1517 1.0643 1.1512 0.0005 0.05%
2025-08-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0643 1.1512 1.0660 1.1529 -0.0017 -0.16%
2025-08-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0660 1.1529 1.0664 1.1533 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0664 1.1533 1.0666 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0666 1.1535 1.0664 1.1533 0.0002 0.02%
2025-08-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0664 1.1533 1.0669 1.1538 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0669 1.1538 1.0679 1.1548 -0.0010 -0.09%
2025-08-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0679 1.1548 1.0674 1.1543 0.0005 0.05%
2025-08-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0674 1.1543 1.0670 1.1539 0.0004 0.04%
2025-08-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0670 1.1539 1.0669 1.1538 0.0001 0.01%
2025-08-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0669 1.1538 1.0669 1.1538 0.0000 0.00%
2025-08-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0669 1.1538 1.0671 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0671 1.1540 1.0670 1.1539 0.0001 0.01%
2025-07-31 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0670 1.1539 1.0664 1.1533 0.0006 0.06%
2025-07-30 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0664 1.1533 1.0656 1.1525 0.0008 0.08%
2025-07-29 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0656 1.1525 1.0665 1.1534 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0665 1.1534 1.0657 1.1526 0.0008 0.08%
2025-07-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0657 1.1526 1.0654 1.1523 0.0003 0.03%
2025-07-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0654 1.1523 1.0671 1.1540 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0671 1.1540 1.0677 1.1546 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0677 1.1546 1.0683 1.1552 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0683 1.1552 1.0688 1.1557 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0688 1.1557 1.0688 1.1557 0.0000 0.00%
2025-07-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0688 1.1557 1.0687 1.1556 0.0001 0.01%
2025-07-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0687 1.1556 1.0688 1.1557 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0688 1.1557 1.0677 1.1546 0.0011 0.10%
2025-07-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0677 1.1546 1.0681 1.1550 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0681 1.1550 1.0682 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0682 1.1551 1.0691 1.1560 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0691 1.1560 1.0692 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0692 1.1561 1.0698 1.1567 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0698 1.1567 1.0698 1.1567 0.0000 0.00%
2025-07-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0698 1.1567 1.0697 1.1566 0.0001 0.01%
2025-07-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0697 1.1566 1.0695 1.1564 0.0002 0.02%
2025-07-02 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0695 1.1564 1.0689 1.1558 0.0006 0.06%
2025-07-01 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0689 1.1558 1.0686 1.1555 0.0003 0.03%
2025-06-30 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0686 1.1555 1.0688 1.1557 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0688 1.1557 1.0686 1.1555 0.0002 0.02%
2025-06-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0686 1.1555 1.0682 1.1551 0.0004 0.04%
2025-06-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0682 1.1551 1.0686 1.1555 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0686 1.1555 1.0690 1.1559 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0690 1.1559 1.0689 1.1558 0.0001 0.01%
2025-06-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0689 1.1558 1.0688 1.1557 0.0001 0.01%
2025-06-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0688 1.1557 1.0687 1.1556 0.0001 0.01%
2025-06-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0687 1.1556 1.0686 1.1555 0.0001 0.01%
2025-06-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0686 1.1555 1.0678 1.1547 0.0008 0.07%
2025-06-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0678 1.1547 1.0678 1.1547 0.0000 0.00%
2025-06-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0678 1.1547 1.0677 1.1546 0.0001 0.01%
2025-06-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0677 1.1546 1.0680 1.1549 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0680 1.1549 1.0676 1.1545 0.0004 0.04%
2025-06-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0676 1.1545 1.0679 1.1548 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0679 1.1548 1.0676 1.1545 0.0003 0.03%
2025-06-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0676 1.1545 1.0667 1.1536 0.0009 0.08%
2025-06-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0664 1.1533 0.0003 0.03%
2025-06-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0664 1.1533 1.0661 1.1530 0.0003 0.03%
2025-06-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0661 1.1530 1.0663 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0663 1.1532 1.0656 1.1525 0.0007 0.07%
2025-05-29 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0656 1.1525 1.0661 1.1530 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0661 1.1530 1.0664 1.1533 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0664 1.1533 1.0668 1.1537 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0668 1.1537 1.0667 1.1536 0.0001 0.01%
2025-05-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0665 1.1534 0.0002 0.02%
2025-05-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0665 1.1534 1.0661 1.1530 0.0004 0.04%
2025-05-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0661 1.1530 1.0663 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0663 1.1532 1.0670 1.1539 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0670 1.1539 1.0674 1.1543 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0674 1.1543 1.0667 1.1536 0.0007 0.07%
2025-05-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0679 1.1548 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0679 1.1548 1.0677 1.1546 0.0002 0.02%
2025-05-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0677 1.1546 1.0665 1.1534 0.0012 0.11%
2025-05-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0665 1.1534 1.0663 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0663 1.1532 1.0664 1.1533 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0664 1.1533 1.0658 1.1527 0.0006 0.06%
2025-04-29 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0658 1.1527 1.0651 1.1520 0.0007 0.07%
2025-04-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0651 1.1520 1.0648 1.1517 0.0003 0.03%
2025-04-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0648 1.1517 1.0648 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0648 1.1517 1.0649 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0649 1.1518 1.0652 1.1521 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0652 1.1521 1.0649 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0649 1.1518 1.0654 1.1523 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0654 1.1523 1.0654 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0654 1.1523 1.0658 1.1527 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0658 1.1527 1.0655 1.1524 0.0003 0.03%
2025-04-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0655 1.1524 1.0657 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0657 1.1526 1.0659 1.1528 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0659 1.1528 1.0656 1.1525 0.0003 0.03%
2025-04-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0656 1.1525 1.0649 1.1518 0.0007 0.07%
2025-04-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0649 1.1518 1.0646 1.1515 0.0003 0.03%
2025-04-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0646 1.1515 1.0666 1.1535 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0666 1.1535 1.0641 1.1510 0.0025 0.23%
2025-04-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0641 1.1510 1.0608 1.1477 0.0033 0.31%
2025-04-02 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0608 1.1477 1.0602 1.1471 0.0006 0.06%
2025-04-01 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0602 1.1471 1.0604 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0604 1.1473 1.0600 1.1469 0.0004 0.04%
2025-03-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0600 1.1469 1.0600 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0600 1.1469 1.0602 1.1471 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0602 1.1471 1.0597 1.1466 0.0005 0.05%
2025-03-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0597 1.1466 1.0595 1.1464 0.0002 0.02%
2025-03-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0595 1.1464 1.0591 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0591 1.1460 1.0596 1.1465 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0596 1.1465 1.0583 1.1452 0.0013 0.12%
2025-03-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0583 1.1452 1.0579 1.1448 0.0004 0.04%
2025-03-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0579 1.1448 1.0576 1.1445 0.0003 0.03%
2025-03-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0576 1.1445 1.0589 1.1458 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0589 1.1458 1.0581 1.1450 0.0008 0.08%
2025-03-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0581 1.1450 1.0579 1.1448 0.0002 0.02%
2025-03-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0579 1.1448 1.0563 1.1432 0.0016 0.15%
2025-03-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0563 1.1432 1.0579 1.1448 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0579 1.1448 1.0577 1.1446 0.0002 0.02%
2025-03-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0577 1.1446 1.0599 1.1468 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0599 1.1468 1.0612 1.1481 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0612 1.1481 1.0609 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-04 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0609 1.1478 1.0611 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0611 1.1480 1.0596 1.1465 0.0015 0.14%
2025-02-28 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0596 1.1465 1.0589 1.1458 0.0007 0.07%
2025-02-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0589 1.1458 1.0599 1.1468 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0599 1.1468 1.0598 1.1467 0.0001 0.01%
2025-02-25 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0598 1.1467 1.0591 1.1460 0.0007 0.07%
2025-02-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0591 1.1460 1.0608 1.1477 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0608 1.1477 1.0620 1.1489 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0620 1.1489 1.0635 1.1504 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0635 1.1504 1.0628 1.1497 0.0007 0.07%
2025-02-18 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0628 1.1497 1.0636 1.1505 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0636 1.1505 1.0643 1.1512 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0643 1.1512 1.0653 1.1522 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0653 1.1522 1.0657 1.1526 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0657 1.1526 1.0660 1.1529 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0660 1.1529 1.0658 1.1527 0.0002 0.02%
2025-02-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0658 1.1527 1.0672 1.1541 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0672 1.1541 1.0675 1.1544 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0675 1.1544 1.0667 1.1536 0.0008 0.07%
2025-02-05 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0662 1.1531 0.0005 0.05%
2025-01-27 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0662 1.1531 1.0648 1.1517 0.0014 0.13%
2025-01-24 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0648 1.1517 1.0647 1.1516 0.0001 0.01%
2025-01-23 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0647 1.1516 1.0656 1.1525 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0656 1.1525 1.0659 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0659 1.1528 1.0649 1.1518 0.0010 0.09%
2025-01-20 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0649 1.1518 1.0650 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0650 1.1519 1.0653 1.1522 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0653 1.1522 1.0660 1.1529 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0660 1.1529 1.0660 1.1529 0.0000 0.00%
2025-01-14 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0660 1.1529 1.0646 1.1515 0.0014 0.13%
2025-01-13 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0646 1.1515 1.0655 1.1524 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0655 1.1524 1.0654 1.1523 0.0001 0.01%
2025-01-09 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0654 1.1523 1.0666 1.1535 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0666 1.1535 1.0671 1.1540 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0671 1.1540 1.0686 1.1555 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0686 1.1555 1.0689 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0689 1.1558 1.0680 1.1549 0.0009 0.08%
2025-01-02 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0680 1.1549 1.0667 1.1536 0.0013 0.12%
2024-12-31 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0667 1.1536 1.0662 1.1531 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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