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嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)

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今天最新净值 1.0384 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1573
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.5755亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：崔思维王立芹

近一月嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0384	1.1573	1.0383	1.1572	0.0001	0.01%
2025-12-25	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0383	1.1572	1.0383	1.1572	0.0000	0.00%
2025-12-24	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0383	1.1572	1.0382	1.1571	0.0001	0.01%
2025-12-23	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0382	1.1571	1.0379	1.1568	0.0003	0.03%
2025-12-22	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0379	1.1568	1.0380	1.1569	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0380	1.1569	1.0374	1.1563	0.0006	0.06%
2025-12-18	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0374	1.1563	1.0372	1.1561	0.0002	0.02%
2025-12-17	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0372	1.1561	1.0375	1.1564	-0.0003	-0.03%
2025-12-16	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0375	1.1564	1.0373	1.1562	0.0002	0.02%
2025-12-15	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0373	1.1562	1.0375	1.1564	-0.0002	-0.02%

2025-12-12	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0375	1.1564	1.0378	1.1567	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0378	1.1567	1.0374	1.1563	0.0004	0.04%
2025-12-10	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0374	1.1563	1.0371	1.1560	0.0003	0.03%
2025-12-09	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0371	1.1560	1.0366	1.1555	0.0005	0.05%
2025-12-08	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0366	1.1555	1.0365	1.1554	0.0001	0.01%
2025-12-05	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0365	1.1554	1.0360	1.1549	0.0005	0.05%
2025-12-04	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0360	1.1549	1.0371	1.1560	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0371	1.1560	1.0375	1.1564	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0375	1.1564	1.0377	1.1566	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0377	1.1566	1.0374	1.1563	0.0003	0.03%
2025-11-28	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0374	1.1563	1.0369	1.1558	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%