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嘉实彭博国开债1-5年指数C - 基金主页(代码:009773)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0413 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1747
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.5755亿
最近资产：27.79亿
基金公司：
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.07%	0.10%	0.40%	2.19%	3.72%	8.56%	16.98%
同类排名	318/657	298/673	288/668	405/665	323/640	329/508	149/348	-

嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0413	0.01%
2026-09-16	1.0412	0.01%
2026-09-15	1.0411	0.01%
2026-09-14	1.0410	0.02%
2026-09-11	1.0408	0.00%
2026-09-10	1.0408	0.00%

嘉实彭博国开债1-5年指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	分红	每份派现金0.0145元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0320元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	分红	每份派现金0.0100元

嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金档案

基金代码	009773	基金简称	嘉实彭博国开债1-5年指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司
最近资产	27.79亿	最近份额	26.5755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%