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嘉实彭博国开债1-5年指数C - 基金主页(代码:009773)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0384 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1573
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.5755亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：崔思维王立芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.04%	0.12%	0.55%	0.49%	6.08%	9.07%	16.48%
同类排名	430/557	236/660	378/654	353/649	430/558	159/394	145/314	-

嘉实彭博国开债1-5年指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0320元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	分红	每份派现金0.0100元
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-06	分红	每份派现金0.0053元

嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金档案

基金代码	009773	基金简称	嘉实彭博国开债1-5年指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	崔思维王立芹	基金托管人		基金公司
最近资产	1.95亿元	最近份额	26.5755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%