基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商价值成长混合A - 基金主页(代码:012003)

今天最新净值 0.6310 0.0025 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6301 0.0001 0.0162%
  • 累计净值:0.6310
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0688亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.38% 0.48% 5.27% -2.55% -20.98% -19.41% - -36.90%
同类排名 2659/4200 3314/4295 3313/4274 2560/4165 2605/3654 1667/2899 0/1719 -
招商价值成长混合A基金动态
招商价值成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 142.8400 8.86% 0.11%
688658 悦康药业 164.8200 5.27% 0.18%
600426 华鲁恒升 192.0200 4.66% -0.63%
603259 药明康德 0.0000 3.89% -1.02%
002271 东方雨虹 154.6400 3.71% -0.37%
300122 智飞生物 0.0000 3.54% -0.24%
603588 高能环境 539.7500 3.29% -0.17%
600547 山东黄金 0.0000 3.21% 3.90%
00268 金蝶国际 0.0000 2.96% -0.90%
300498 温氏股份 129.7100 2.78% 0.27%
招商价值成长混合A(012003)基金档案
基金代码 012003 基金简称 招商价值成长混合A 基金全称
发行日期 2021-08-05~2021-08-18 成立日期 2021-08-20 基金类型
基金经理 郭锐 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 15.0688亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率