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招商价值成长混合A - 基金主页(代码:012003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8039 -0.0040 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0025 0.2726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8039
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5540亿
最近资产：6.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.28%	-3.11%	-2.02%	-2.18%	-6.17%	44.34%	13.93%	-7.58%
同类排名	3977/4982	4389/5417	1855/5423	1518/5376	3341/4741	2591/4208	2529/3661	-

招商价值成长混合A(012003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8040	0.01%
2026-09-15	0.8039	-0.50%
2026-09-14	0.8079	0.19%
2026-09-11	0.8064	-2.10%
2026-09-10	0.8233	-0.78%
2026-09-09	0.8298	0.18%

招商价值成长混合A基金动态

招商价值成长混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

招商价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	5.16%	1.99%
00700	腾讯控股	0.0000	5.05%	3.53%
601636	旗滨集团	0.0000	4.18%	0.68%
03900	绿城中国	0.0000	4.12%	1.30%
000776	广发证券	0.0000	4.09%	0.55%
01109	华润置地	0.0000	3.06%	0.56%
605376	博迁新材	0.0000	3.06%	1.01%
02269	药明生物	0.0000	3.02%	3.95%
600030	中信证券	0.0000	2.98%	0.29%
603338	浙江鼎力	0.0000	2.74%	3.44%

招商价值成长混合A(012003)基金档案

基金代码	012003	基金简称	招商价值成长混合A	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-18	成立日期	2021-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.79亿	最近份额	9.5540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%