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招商价值成长混合A基金净值查询(012003)

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今天最新净值 0.6310 0.0025 0.4000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6647 0.0102 1.5592%
  • 累计净值：0.6310
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0688亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近一年招商价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商价值成长混合A(012003)基金累计收益率-20.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012003 招商价值成长混合A 0.6637 0.6637 0.6545 0.6545 0.0092 1.41%
2024-04-25 012003 招商价值成长混合A 0.6545 0.6545 0.6558 0.6558 -0.0013 -0.20%
2024-04-24 012003 招商价值成长混合A 0.6558 0.6558 0.6514 0.6514 0.0044 0.68%
2024-04-23 012003 招商价值成长混合A 0.6514 0.6514 0.6659 0.6659 -0.0145 -2.18%
2024-04-22 012003 招商价值成长混合A 0.6659 0.6659 0.6722 0.6722 -0.0063 -0.94%
2024-04-19 012003 招商价值成长混合A 0.6722 0.6722 0.6703 0.6703 0.0019 0.28%
2024-04-18 012003 招商价值成长混合A 0.6703 0.6703 0.6696 0.6696 0.0007 0.10%
2024-04-17 012003 招商价值成长混合A 0.6696 0.6696 0.6546 0.6546 0.0150 2.29%
2024-04-16 012003 招商价值成长混合A 0.6546 0.6546 0.6689 0.6689 -0.0143 -2.14%
2024-04-15 012003 招商价值成长混合A 0.6689 0.6689 0.6659 0.6659 0.0030 0.45%
2024-04-12 012003 招商价值成长混合A 0.6659 0.6659 0.6614 0.6614 0.0045 0.68%
2024-04-11 012003 招商价值成长混合A 0.6614 0.6614 0.6619 0.6619 -0.0005 -0.08%
2024-04-10 012003 招商价值成长混合A 0.6619 0.6619 0.6639 0.6639 -0.0020 -0.30%
2024-04-09 012003 招商价值成长混合A 0.6639 0.6639 0.6624 0.6624 0.0015 0.23%
2024-04-08 012003 招商价值成长混合A 0.6624 0.6624 0.6620 0.6620 0.0004 0.06%
2024-04-03 012003 招商价值成长混合A 0.6620 0.6620 0.6545 0.6545 0.0075 1.15%
2024-04-02 012003 招商价值成长混合A 0.6545 0.6545 0.6557 0.6557 -0.0012 -0.18%
2024-04-01 012003 招商价值成长混合A 0.6557 0.6557 0.6424 0.6424 0.0133 2.07%
2024-03-29 012003 招商价值成长混合A 0.6424 0.6424 0.6300 0.6300 0.0124 1.97%
2024-03-28 012003 招商价值成长混合A 0.6300 0.6300 0.6257 0.6257 0.0043 0.69%
2024-03-27 012003 招商价值成长混合A 0.6257 0.6257 0.6301 0.6301 -0.0044 -0.70%
2024-03-26 012003 招商价值成长混合A 0.6301 0.6301 0.6301 0.6301 0.0000 0.00%
2024-03-25 012003 招商价值成长混合A 0.6301 0.6301 0.6310 0.6310 -0.0009 -0.14%
2024-03-22 012003 招商价值成长混合A 0.6310 0.6310 0.6418 0.6418 -0.0108 -1.68%
2024-03-21 012003 招商价值成长混合A 0.6418 0.6418 0.6384 0.6384 0.0034 0.53%
2024-03-20 012003 招商价值成长混合A 0.6384 0.6384 0.6357 0.6357 0.0027 0.42%
2024-03-19 012003 招商价值成长混合A 0.6357 0.6357 0.6361 0.6361 -0.0004 -0.06%
2024-03-18 012003 招商价值成长混合A 0.6361 0.6361 0.6310 0.6310 0.0051 0.81%
2024-03-15 012003 招商价值成长混合A 0.6310 0.6310 0.6285 0.6285 0.0025 0.40%
2024-03-14 012003 招商价值成长混合A 0.6285 0.6285 0.6296 0.6296 -0.0011 -0.17%
2024-03-13 012003 招商价值成长混合A 0.6296 0.6296 0.6316 0.6316 -0.0020 -0.32%
2024-03-12 012003 招商价值成长混合A 0.6316 0.6316 0.6329 0.6329 -0.0013 -0.21%
2024-03-11 012003 招商价值成长混合A 0.6329 0.6329 0.6280 0.6280 0.0049 0.78%
2024-03-08 012003 招商价值成长混合A 0.6280 0.6280 0.6278 0.6278 0.0002 0.03%
2024-03-07 012003 招商价值成长混合A 0.6278 0.6278 0.6264 0.6264 0.0014 0.22%
2024-03-06 012003 招商价值成长混合A 0.6264 0.6264 0.6273 0.6273 -0.0009 -0.14%
2024-03-05 012003 招商价值成长混合A 0.6273 0.6273 0.6256 0.6256 0.0017 0.27%
2024-03-04 012003 招商价值成长混合A 0.6256 0.6256 0.6244 0.6244 0.0012 0.19%
2024-03-01 012003 招商价值成长混合A 0.6244 0.6244 0.6194 0.6194 0.0050 0.81%
2024-02-29 012003 招商价值成长混合A 0.6194 0.6194 0.6094 0.6094 0.0100 1.64%
2024-02-28 012003 招商价值成长混合A 0.6094 0.6094 0.6216 0.6216 -0.0122 -1.96%
2024-02-27 012003 招商价值成长混合A 0.6216 0.6216 0.6134 0.6134 0.0082 1.34%
2024-02-26 012003 招商价值成长混合A 0.6134 0.6134 0.6148 0.6148 -0.0014 -0.23%
2024-02-23 012003 招商价值成长混合A 0.6148 0.6148 0.6142 0.6142 0.0006 0.10%
2024-02-22 012003 招商价值成长混合A 0.6142 0.6142 0.6094 0.6094 0.0048 0.79%
2024-02-21 012003 招商价值成长混合A 0.6094 0.6094 0.6036 0.6036 0.0058 0.96%
2024-02-20 012003 招商价值成长混合A 0.6036 0.6036 0.5990 0.5990 0.0046 0.77%
2024-02-19 012003 招商价值成长混合A 0.5990 0.5990 0.5994 0.5994 -0.0004 -0.07%
2024-02-08 012003 招商价值成长混合A 0.5994 0.5994 0.5934 0.5934 0.0060 1.01%
2024-02-07 012003 招商价值成长混合A 0.5934 0.5934 0.5823 0.5823 0.0111 1.91%
2024-02-06 012003 招商价值成长混合A 0.5823 0.5823 0.5614 0.5614 0.0209 3.72%
2024-02-05 012003 招商价值成长混合A 0.5614 0.5614 0.5660 0.5660 -0.0046 -0.81%
2024-02-02 012003 招商价值成长混合A 0.5660 0.5660 0.5709 0.5709 -0.0049 -0.86%
2024-02-01 012003 招商价值成长混合A 0.5709 0.5709 0.5727 0.5727 -0.0018 -0.31%
2024-01-31 012003 招商价值成长混合A 0.5727 0.5727 0.5797 0.5797 -0.0070 -1.21%
2024-01-30 012003 招商价值成长混合A 0.5797 0.5797 0.5902 0.5902 -0.0105 -1.78%
2024-01-29 012003 招商价值成长混合A 0.5902 0.5902 0.5994 0.5994 -0.0092 -1.53%
2024-01-26 012003 招商价值成长混合A 0.5994 0.5994 0.6054 0.6054 -0.0060 -0.99%
2024-01-25 012003 招商价值成长混合A 0.6054 0.6054 0.5948 0.5948 0.0106 1.78%
2024-01-24 012003 招商价值成长混合A 0.5948 0.5948 0.5874 0.5874 0.0074 1.26%
2024-01-23 012003 招商价值成长混合A 0.5874 0.5874 0.5832 0.5832 0.0042 0.72%
2024-01-22 012003 招商价值成长混合A 0.5832 0.5832 0.6040 0.6040 -0.0208 -3.44%
2024-01-19 012003 招商价值成长混合A 0.6040 0.6040 0.6072 0.6072 -0.0032 -0.53%
2024-01-18 012003 招商价值成长混合A 0.6072 0.6072 0.6053 0.6053 0.0019 0.31%
2024-01-17 012003 招商价值成长混合A 0.6053 0.6053 0.6204 0.6204 -0.0151 -2.43%
2024-01-16 012003 招商价值成长混合A 0.6204 0.6204 0.6206 0.6206 -0.0002 -0.03%
2024-01-15 012003 招商价值成长混合A 0.6206 0.6206 0.6228 0.6228 -0.0022 -0.35%
2024-01-12 012003 招商价值成长混合A 0.6228 0.6228 0.6222 0.6222 0.0006 0.10%
2024-01-11 012003 招商价值成长混合A 0.6222 0.6222 0.6168 0.6168 0.0054 0.88%
2024-01-10 012003 招商价值成长混合A 0.6168 0.6168 0.6210 0.6210 -0.0042 -0.68%
2024-01-09 012003 招商价值成长混合A 0.6210 0.6210 0.6203 0.6203 0.0007 0.11%
2024-01-08 012003 招商价值成长混合A 0.6203 0.6203 0.6320 0.6320 -0.0117 -1.85%
2024-01-05 012003 招商价值成长混合A 0.6320 0.6320 0.6403 0.6403 -0.0083 -1.30%
2024-01-04 012003 招商价值成长混合A 0.6403 0.6403 0.6438 0.6438 -0.0035 -0.54%
2024-01-03 012003 招商价值成长混合A 0.6438 0.6438 0.6475 0.6475 -0.0037 -0.57%
2024-01-02 012003 招商价值成长混合A 0.6475 0.6475 0.6531 0.6531 -0.0056 -0.86%
2023-12-29 012003 招商价值成长混合A 0.6531 0.6531 0.6484 0.6484 0.0047 0.72%
2023-12-28 012003 招商价值成长混合A 0.6484 0.6484 0.6407 0.6407 0.0077 1.20%
2023-12-27 012003 招商价值成长混合A 0.6407 0.6407 0.6391 0.6391 0.0016 0.25%
2023-12-26 012003 招商价值成长混合A 0.6391 0.6391 0.6415 0.6415 -0.0024 -0.37%
2023-12-25 012003 招商价值成长混合A 0.6415 0.6415 0.6410 0.6410 0.0005 0.08%
2023-12-22 012003 招商价值成长混合A 0.6410 0.6410 0.6419 0.6419 -0.0009 -0.14%
2023-12-21 012003 招商价值成长混合A 0.6419 0.6419 0.6405 0.6405 0.0014 0.22%
2023-12-20 012003 招商价值成长混合A 0.6405 0.6405 0.6429 0.6429 -0.0024 -0.37%
2023-12-19 012003 招商价值成长混合A 0.6429 0.6429 0.6423 0.6423 0.0006 0.09%
2023-12-18 012003 招商价值成长混合A 0.6423 0.6423 0.6475 0.6475 -0.0052 -0.80%
2023-12-15 012003 招商价值成长混合A 0.6475 0.6475 0.6490 0.6490 -0.0015 -0.23%
2023-12-14 012003 招商价值成长混合A 0.6490 0.6490 0.6487 0.6487 0.0003 0.05%
2023-12-13 012003 招商价值成长混合A 0.6487 0.6487 0.6555 0.6555 -0.0068 -1.04%
2023-12-12 012003 招商价值成长混合A 0.6555 0.6555 0.6538 0.6538 0.0017 0.26%
2023-12-11 012003 招商价值成长混合A 0.6538 0.6538 0.6494 0.6494 0.0044 0.68%
2023-12-08 012003 招商价值成长混合A 0.6494 0.6494 0.6535 0.6535 -0.0041 -0.63%
2023-12-07 012003 招商价值成长混合A 0.6535 0.6535 0.6558 0.6558 -0.0023 -0.35%
2023-12-06 012003 招商价值成长混合A 0.6558 0.6558 0.6503 0.6503 0.0055 0.85%
2023-12-05 012003 招商价值成长混合A 0.6503 0.6503 0.6612 0.6612 -0.0109 -1.65%
2023-12-04 012003 招商价值成长混合A 0.6612 0.6612 0.6640 0.6640 -0.0028 -0.42%
2023-12-01 012003 招商价值成长混合A 0.6640 0.6640 0.6676 0.6676 -0.0036 -0.54%
2023-11-30 012003 招商价值成长混合A 0.6676 0.6676 0.6694 0.6694 -0.0018 -0.27%
2023-11-29 012003 招商价值成长混合A 0.6694 0.6694 0.6765 0.6765 -0.0071 -1.05%
2023-11-28 012003 招商价值成长混合A 0.6765 0.6765 0.6786 0.6786 -0.0021 -0.31%
2023-11-27 012003 招商价值成长混合A 0.6786 0.6786 0.6780 0.6780 0.0006 0.09%
2023-11-24 012003 招商价值成长混合A 0.6780 0.6780 0.6803 0.6803 -0.0023 -0.34%
2023-11-23 012003 招商价值成长混合A 0.6803 0.6803 0.6753 0.6753 0.0050 0.74%
2023-11-22 012003 招商价值成长混合A 0.6753 0.6753 0.6821 0.6821 -0.0068 -1.00%
2023-11-20 012003 招商价值成长混合A 0.6817 0.6817 0.6778 0.6778 0.0039 0.58%
2023-11-17 012003 招商价值成长混合A 0.6778 0.6778 0.6804 0.6804 -0.0026 -0.38%
2023-11-16 012003 招商价值成长混合A 0.6804 0.6804 0.6874 0.6874 -0.0070 -1.02%
2023-11-15 012003 招商价值成长混合A 0.6874 0.6874 0.6801 0.6801 0.0073 1.07%
2023-11-14 012003 招商价值成长混合A 0.6801 0.6801 0.6821 0.6821 -0.0020 -0.29%
2023-11-13 012003 招商价值成长混合A 0.6821 0.6821 0.6826 0.6826 -0.0005 -0.07%
2023-11-10 012003 招商价值成长混合A 0.6826 0.6826 0.6871 0.6871 -0.0045 -0.65%
2023-11-09 012003 招商价值成长混合A 0.6871 0.6871 0.6900 0.6900 -0.0029 -0.42%
2023-11-08 012003 招商价值成长混合A 0.6900 0.6900 0.6913 0.6913 -0.0013 -0.19%
2023-11-07 012003 招商价值成长混合A 0.6913 0.6913 0.6940 0.6940 -0.0027 -0.39%
2023-11-06 012003 招商价值成长混合A 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73%
2023-11-03 012003 招商价值成长混合A 0.6890 0.6890 0.6841 0.6841 0.0049 0.72%
2023-11-02 012003 招商价值成长混合A 0.6841 0.6841 0.6851 0.6851 -0.0010 -0.15%
2023-11-01 012003 招商价值成长混合A 0.6851 0.6851 0.6907 0.6907 -0.0056 -0.81%
2023-10-31 012003 招商价值成长混合A 0.6907 0.6907 0.6909 0.6909 -0.0002 -0.03%
2023-10-30 012003 招商价值成长混合A 0.6909 0.6909 0.6750 0.6750 0.0159 2.36%
2023-10-27 012003 招商价值成长混合A 0.6750 0.6750 0.6594 0.6594 0.0156 2.37%
2023-10-26 012003 招商价值成长混合A 0.6594 0.6594 0.6583 0.6583 0.0011 0.17%
2023-10-25 012003 招商价值成长混合A 0.6583 0.6583 0.6538 0.6538 0.0045 0.69%
2023-10-24 012003 招商价值成长混合A 0.6538 0.6538 0.6513 0.6513 0.0025 0.38%
2023-10-23 012003 招商价值成长混合A 0.6513 0.6513 0.6616 0.6616 -0.0103 -1.56%
2023-10-20 012003 招商价值成长混合A 0.6616 0.6616 0.6679 0.6679 -0.0063 -0.94%
2023-10-19 012003 招商价值成长混合A 0.6679 0.6679 0.6785 0.6785 -0.0106 -1.56%
2023-10-18 012003 招商价值成长混合A 0.6785 0.6785 0.6835 0.6835 -0.0050 -0.73%
2023-10-17 012003 招商价值成长混合A 0.6835 0.6835 0.6832 0.6832 0.0003 0.04%
2023-10-16 012003 招商价值成长混合A 0.6832 0.6832 0.6896 0.6896 -0.0064 -0.93%
2023-10-13 012003 招商价值成长混合A 0.6896 0.6896 0.6966 0.6966 -0.0070 -1.00%
2023-10-12 012003 招商价值成长混合A 0.6966 0.6966 0.6916 0.6916 0.0050 0.72%
2023-10-11 012003 招商价值成长混合A 0.6916 0.6916 0.6863 0.6863 0.0053 0.77%
2023-10-10 012003 招商价值成长混合A 0.6863 0.6863 0.6929 0.6929 -0.0066 -0.95%
2023-10-09 012003 招商价值成长混合A 0.6929 0.6929 0.6956 0.6956 -0.0027 -0.39%
2023-09-28 012003 招商价值成长混合A 0.6956 0.6956 0.7004 0.7004 -0.0048 -0.69%
2023-09-27 012003 招商价值成长混合A 0.7004 0.7004 0.6958 0.6958 0.0046 0.66%
2023-09-26 012003 招商价值成长混合A 0.6958 0.6958 0.6983 0.6983 -0.0025 -0.36%
2023-09-25 012003 招商价值成长混合A 0.6983 0.6983 0.7011 0.7011 -0.0028 -0.40%
2023-09-22 012003 招商价值成长混合A 0.7011 0.7011 0.6961 0.6961 0.0050 0.72%
2023-09-21 012003 招商价值成长混合A 0.6961 0.6961 0.7026 0.7026 -0.0065 -0.93%
2023-09-20 012003 招商价值成长混合A 0.7026 0.7026 0.7038 0.7038 -0.0012 -0.17%
2023-09-19 012003 招商价值成长混合A 0.7038 0.7038 0.7042 0.7042 -0.0004 -0.06%
2023-09-18 012003 招商价值成长混合A 0.7042 0.7042 0.7057 0.7057 -0.0015 -0.21%
2023-09-15 012003 招商价值成长混合A 0.7057 0.7057 0.7052 0.7052 0.0005 0.07%
2023-09-14 012003 招商价值成长混合A 0.7052 0.7052 0.7071 0.7071 -0.0019 -0.27%
2023-09-13 012003 招商价值成长混合A 0.7071 0.7071 0.7088 0.7088 -0.0017 -0.24%
2023-09-12 012003 招商价值成长混合A 0.7088 0.7088 0.7085 0.7085 0.0003 0.04%
2023-09-11 012003 招商价值成长混合A 0.7085 0.7085 0.7058 0.7058 0.0027 0.38%
2023-09-08 012003 招商价值成长混合A 0.7058 0.7058 0.7060 0.7060 -0.0002 -0.03%
2023-09-07 012003 招商价值成长混合A 0.7060 0.7060 0.7147 0.7147 -0.0087 -1.22%
2023-09-06 012003 招商价值成长混合A 0.7147 0.7147 0.7160 0.7160 -0.0013 -0.18%
2023-09-05 012003 招商价值成长混合A 0.7160 0.7160 0.7196 0.7196 -0.0036 -0.50%
2023-09-04 012003 招商价值成长混合A 0.7196 0.7196 0.7087 0.7087 0.0109 1.54%
2023-09-01 012003 招商价值成长混合A 0.7087 0.7087 0.7040 0.7040 0.0047 0.67%
2023-08-31 012003 招商价值成长混合A 0.7040 0.7040 0.7086 0.7086 -0.0046 -0.65%
2023-08-30 012003 招商价值成长混合A 0.7086 0.7086 0.7070 0.7070 0.0016 0.23%
2023-08-29 012003 招商价值成长混合A 0.7070 0.7070 0.6961 0.6961 0.0109 1.57%
2023-08-28 012003 招商价值成长混合A 0.6961 0.6961 0.6901 0.6901 0.0060 0.87%
2023-08-25 012003 招商价值成长混合A 0.6901 0.6901 0.6959 0.6959 -0.0058 -0.83%
2023-08-24 012003 招商价值成长混合A 0.6959 0.6959 0.6888 0.6888 0.0071 1.03%
2023-08-23 012003 招商价值成长混合A 0.6888 0.6888 0.6988 0.6988 -0.0100 -1.43%
2023-08-22 012003 招商价值成长混合A 0.6988 0.6988 0.6961 0.6961 0.0027 0.39%
2023-08-21 012003 招商价值成长混合A 0.6961 0.6961 0.7023 0.7023 -0.0062 -0.88%
2023-08-18 012003 招商价值成长混合A 0.7023 0.7023 0.7140 0.7140 -0.0117 -1.64%
2023-08-17 012003 招商价值成长混合A 0.7140 0.7140 0.7094 0.7094 0.0046 0.65%
2023-08-16 012003 招商价值成长混合A 0.7094 0.7094 0.7132 0.7132 -0.0038 -0.53%
2023-08-15 012003 招商价值成长混合A 0.7132 0.7132 0.7164 0.7164 -0.0032 -0.45%
2023-08-14 012003 招商价值成长混合A 0.7164 0.7164 0.7176 0.7176 -0.0012 -0.17%
2023-08-11 012003 招商价值成长混合A 0.7176 0.7176 0.7299 0.7299 -0.0123 -1.69%
2023-08-10 012003 招商价值成长混合A 0.7299 0.7299 0.7294 0.7294 0.0005 0.07%
2023-08-09 012003 招商价值成长混合A 0.7294 0.7294 0.7317 0.7317 -0.0023 -0.31%
2023-08-08 012003 招商价值成长混合A 0.7317 0.7317 0.7328 0.7328 -0.0011 -0.15%
2023-08-07 012003 招商价值成长混合A 0.7328 0.7328 0.7391 0.7391 -0.0063 -0.85%
2023-08-04 012003 招商价值成长混合A 0.7391 0.7391 0.7419 0.7419 -0.0028 -0.38%
2023-08-03 012003 招商价值成长混合A 0.7419 0.7419 0.7386 0.7386 0.0033 0.45%
2023-08-02 012003 招商价值成长混合A 0.7386 0.7386 0.7421 0.7421 -0.0035 -0.47%
2023-08-01 012003 招商价值成长混合A 0.7421 0.7421 0.7445 0.7445 -0.0024 -0.32%
2023-07-31 012003 招商价值成长混合A 0.7445 0.7445 0.7405 0.7405 0.0040 0.54%
2023-07-28 012003 招商价值成长混合A 0.7405 0.7405 0.7319 0.7319 0.0086 1.18%
2023-07-27 012003 招商价值成长混合A 0.7319 0.7319 0.7336 0.7336 -0.0017 -0.23%
2023-07-26 012003 招商价值成长混合A 0.7336 0.7336 0.7322 0.7322 0.0014 0.19%
2023-07-25 012003 招商价值成长混合A 0.7322 0.7322 0.7164 0.7164 0.0158 2.21%
2023-07-24 012003 招商价值成长混合A 0.7164 0.7164 0.7215 0.7215 -0.0051 -0.71%
2023-07-21 012003 招商价值成长混合A 0.7215 0.7215 0.7191 0.7191 0.0024 0.33%
2023-07-20 012003 招商价值成长混合A 0.7191 0.7191 0.7211 0.7211 -0.0020 -0.28%
2023-07-19 012003 招商价值成长混合A 0.7211 0.7211 0.7190 0.7190 0.0021 0.29%
2023-07-18 012003 招商价值成长混合A 0.7190 0.7190 0.7205 0.7205 -0.0015 -0.21%
2023-07-17 012003 招商价值成长混合A 0.7205 0.7205 0.7230 0.7230 -0.0025 -0.35%
2023-07-14 012003 招商价值成长混合A 0.7230 0.7230 0.7247 0.7247 -0.0017 -0.23%
2023-07-13 012003 招商价值成长混合A 0.7247 0.7247 0.7164 0.7164 0.0083 1.16%
2023-07-12 012003 招商价值成长混合A 0.7164 0.7164 0.7173 0.7173 -0.0009 -0.13%
2023-07-11 012003 招商价值成长混合A 0.7173 0.7173 0.7079 0.7079 0.0094 1.33%
2023-07-10 012003 招商价值成长混合A 0.7079 0.7079 0.7051 0.7051 0.0028 0.40%
2023-07-07 012003 招商价值成长混合A 0.7051 0.7051 0.7076 0.7076 -0.0025 -0.35%
2023-07-06 012003 招商价值成长混合A 0.7076 0.7076 0.7122 0.7122 -0.0046 -0.65%
2023-07-05 012003 招商价值成长混合A 0.7122 0.7122 0.7166 0.7166 -0.0044 -0.61%
2023-07-04 012003 招商价值成长混合A 0.7166 0.7166 0.7177 0.7177 -0.0011 -0.15%
2023-07-03 012003 招商价值成长混合A 0.7177 0.7177 0.7176 0.7176 0.0001 0.01%
2023-06-30 012003 招商价值成长混合A 0.7176 0.7176 0.7135 0.7135 0.0041 0.57%
2023-06-29 012003 招商价值成长混合A 0.7135 0.7135 0.7154 0.7154 -0.0019 -0.27%
2023-06-28 012003 招商价值成长混合A 0.7154 0.7154 0.7163 0.7163 -0.0009 -0.13%
2023-06-27 012003 招商价值成长混合A 0.7163 0.7163 0.7075 0.7075 0.0088 1.24%
2023-06-26 012003 招商价值成长混合A 0.7075 0.7075 0.7225 0.7225 -0.0150 -2.08%
2023-06-21 012003 招商价值成长混合A 0.7225 0.7225 0.7338 0.7338 -0.0113 -1.54%
2023-06-20 012003 招商价值成长混合A 0.7338 0.7338 0.7406 0.7406 -0.0068 -0.92%
2023-06-19 012003 招商价值成长混合A 0.7406 0.7406 0.7439 0.7439 -0.0033 -0.44%
2023-06-16 012003 招商价值成长混合A 0.7439 0.7439 0.7406 0.7406 0.0033 0.45%
2023-06-15 012003 招商价值成长混合A 0.7406 0.7406 0.7345 0.7345 0.0061 0.83%
2023-06-14 012003 招商价值成长混合A 0.7345 0.7345 0.7309 0.7309 0.0036 0.49%
2023-06-13 012003 招商价值成长混合A 0.7309 0.7309 0.7263 0.7263 0.0046 0.63%
2023-06-12 012003 招商价值成长混合A 0.7263 0.7263 0.7245 0.7245 0.0018 0.25%
2023-06-09 012003 招商价值成长混合A 0.7245 0.7245 0.7233 0.7233 0.0012 0.17%
2023-06-08 012003 招商价值成长混合A 0.7233 0.7233 0.7217 0.7217 0.0016 0.22%
2023-06-07 012003 招商价值成长混合A 0.7217 0.7217 0.7188 0.7188 0.0029 0.40%
2023-06-06 012003 招商价值成长混合A 0.7188 0.7188 0.7265 0.7265 -0.0077 -1.06%
2023-06-05 012003 招商价值成长混合A 0.7265 0.7265 0.7266 0.7266 -0.0001 -0.01%
2023-06-02 012003 招商价值成长混合A 0.7266 0.7266 0.7115 0.7115 0.0151 2.12%
2023-06-01 012003 招商价值成长混合A 0.7115 0.7115 0.7118 0.7118 -0.0003 -0.04%
2023-05-31 012003 招商价值成长混合A 0.7118 0.7118 0.7173 0.7173 -0.0055 -0.77%
2023-05-30 012003 招商价值成长混合A 0.7173 0.7173 0.7177 0.7177 -0.0004 -0.06%
2023-05-29 012003 招商价值成长混合A 0.7177 0.7177 0.7219 0.7219 -0.0042 -0.58%
2023-05-26 012003 招商价值成长混合A 0.7219 0.7219 0.7155 0.7155 0.0064 0.89%
2023-05-25 012003 招商价值成长混合A 0.7155 0.7155 0.7185 0.7185 -0.0030 -0.42%
2023-05-24 012003 招商价值成长混合A 0.7185 0.7185 0.7243 0.7243 -0.0058 -0.80%
2023-05-23 012003 招商价值成长混合A 0.7243 0.7243 0.7323 0.7323 -0.0080 -1.09%
2023-05-22 012003 招商价值成长混合A 0.7323 0.7323 0.7292 0.7292 0.0031 0.43%
2023-05-19 012003 招商价值成长混合A 0.7292 0.7292 0.7290 0.7290 0.0002 0.03%
2023-05-18 012003 招商价值成长混合A 0.7290 0.7290 0.7323 0.7323 -0.0033 -0.45%
2023-05-17 012003 招商价值成长混合A 0.7323 0.7323 0.7350 0.7350 -0.0027 -0.37%
2023-05-16 012003 招商价值成长混合A 0.7350 0.7350 0.7383 0.7383 -0.0033 -0.45%
2023-05-15 012003 招商价值成长混合A 0.7383 0.7383 0.7307 0.7307 0.0076 1.04%
2023-05-12 012003 招商价值成长混合A 0.7307 0.7307 0.7376 0.7376 -0.0069 -0.94%
2023-05-11 012003 招商价值成长混合A 0.7376 0.7376 0.7394 0.7394 -0.0018 -0.24%
2023-05-10 012003 招商价值成长混合A 0.7394 0.7394 0.7414 0.7414 -0.0020 -0.27%
2023-05-09 012003 招商价值成长混合A 0.7414 0.7414 0.7549 0.7549 -0.0135 -1.79%
2023-05-08 012003 招商价值成长混合A 0.7549 0.7549 0.7556 0.7556 -0.0007 -0.09%
2023-05-05 012003 招商价值成长混合A 0.7556 0.7556 0.7625 0.7625 -0.0069 -0.90%
2023-05-04 012003 招商价值成长混合A 0.7625 0.7625 0.7707 0.7707 -0.0082 -1.06%
2023-04-28 012003 招商价值成长混合A 0.7707 0.7707 0.7708 0.7708 -0.0001 -0.01%
2023-04-27 012003 招商价值成长混合A 0.7708 0.7708 0.7661 0.7661 0.0047 0.61%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金LOF 0.9368 5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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