招商价值成长混合A基金净值查询(012003)
今天最新净值
0.6637
0.0092 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6647
0.0102 1.5592%
- 累计净值：0.6637
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0688亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一周,招商价值成长混合A(012003)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012003 |
招商价值成长混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0092 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
012003 |
招商价值成长混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
012003 |
招商价值成长混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0044 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
012003 |
招商价值成长混合A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0145 |
-2.18% |
| 2024-04-22 |
012003 |
招商价值成长混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0063 |
-0.94% |
