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招商价值成长混合A基金净值查询(012003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6637 0.0092 1.4100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6647 0.0102 1.5592%

累计净值：0.6637
成立日期：2021-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0688亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一月招商价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商价值成长混合A(012003)基金累计收益率5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012003	招商价值成长混合A	0.6637	0.6637	0.6545	0.6545	0.0092	1.41%
2024-04-25	012003	招商价值成长混合A	0.6545	0.6545	0.6558	0.6558	-0.0013	-0.20%
2024-04-24	012003	招商价值成长混合A	0.6558	0.6558	0.6514	0.6514	0.0044	0.68%
2024-04-23	012003	招商价值成长混合A	0.6514	0.6514	0.6659	0.6659	-0.0145	-2.18%
2024-04-22	012003	招商价值成长混合A	0.6659	0.6659	0.6722	0.6722	-0.0063	-0.94%
2024-04-19	012003	招商价值成长混合A	0.6722	0.6722	0.6703	0.6703	0.0019	0.28%
2024-04-18	012003	招商价值成长混合A	0.6703	0.6703	0.6696	0.6696	0.0007	0.10%
2024-04-17	012003	招商价值成长混合A	0.6696	0.6696	0.6546	0.6546	0.0150	2.29%
2024-04-16	012003	招商价值成长混合A	0.6546	0.6546	0.6689	0.6689	-0.0143	-2.14%
2024-04-15	012003	招商价值成长混合A	0.6689	0.6689	0.6659	0.6659	0.0030	0.45%

2024-04-12	012003	招商价值成长混合A	0.6659	0.6659	0.6614	0.6614	0.0045	0.68%
2024-04-11	012003	招商价值成长混合A	0.6614	0.6614	0.6619	0.6619	-0.0005	-0.08%
2024-04-10	012003	招商价值成长混合A	0.6619	0.6619	0.6639	0.6639	-0.0020	-0.30%
2024-04-09	012003	招商价值成长混合A	0.6639	0.6639	0.6624	0.6624	0.0015	0.23%
2024-04-08	012003	招商价值成长混合A	0.6624	0.6624	0.6620	0.6620	0.0004	0.06%
2024-04-03	012003	招商价值成长混合A	0.6620	0.6620	0.6545	0.6545	0.0075	1.15%
2024-04-02	012003	招商价值成长混合A	0.6545	0.6545	0.6557	0.6557	-0.0012	-0.18%
2024-04-01	012003	招商价值成长混合A	0.6557	0.6557	0.6424	0.6424	0.0133	2.07%
2024-03-29	012003	招商价值成长混合A	0.6424	0.6424	0.6300	0.6300	0.0124	1.97%
2024-03-28	012003	招商价值成长混合A	0.6300	0.6300	0.6257	0.6257	0.0043	0.69%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%