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招商价值成长混合A基金盘中实时估值(012003)

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今天最新净值 0.8039 -0.0040 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8039
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5540亿
最近资产：6.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

招商价值成长混合A基金012003重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02423	贝壳-W	0.0000	5.16%	1.99%	0.1027%
00700	腾讯控股	0.0000	5.05%	3.53%	0.1783%
601636	旗滨集团	0.0000	4.18%	0.68%	0.0284%
03900	绿城中国	0.0000	4.12%	1.30%	0.0536%
000776	广发证券	0.0000	4.09%	0.55%	0.0225%
01109	华润置地	0.0000	3.06%	0.56%	0.0171%
605376	博迁新材	0.0000	3.06%	1.01%	0.0309%
02269	药明生物	0.0000	3.02%	3.95%	0.1193%
600030	中信证券	0.0000	2.98%	0.29%	0.0086%
603338	浙江鼎力	0.0000	2.74%	3.44%	0.0943%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.46%		0.6557%		91.30%

招商价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	1.47%
2026-09-15	-0.50%	1.47%
2026-09-14	0.19%	1.47%
2026-09-11	-2.10%	1.47%
2026-09-10	-0.78%	1.47%
2026-09-09	0.18%	1.47%
2026-09-08	0.80%	1.47%
2026-09-07	-1.24%	1.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商价值成长混合A基金012003实时估值图

招商价值成长混合A基金012003实时估值图

招商价值成长混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%