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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A - 基金主页(代码:026758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7750 0.0073 0.95% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7750
成立日期：2026-03-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.87%	-8.55%	-9.81%	-	-	-	2.71%
同类排名		2614/5179	4623/5111	3173/4939				-

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7845	1.23%
2026-09-17	0.7750	0.95%
2026-09-16	0.7677	-0.48%
2026-09-15	0.7714	-2.05%
2026-09-14	0.7872	1.22%
2026-09-11	0.7777	-0.36%

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	12.91%	4.70%
02015	理想汽车-W	0.0000	10.70%	3.55%
01211	比亚迪股份	0.0000	10.67%	4.20%
09868	小鹏集团-W	0.0000	10.10%	3.28%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.07%	2.10%
09863	零跑汽车	0.0000	5.69%	1.47%
02333	长城汽车	0.0000	4.56%	2.21%
00425	敏实集团	0.0000	4.53%	7.56%
00179	德昌电机控股	0.0000	1.63%	3.34%

招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金档案

基金代码	026758	基金简称	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-02-26	成立日期	2026-03-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	廖裕舟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%