招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询(026758)

今天最新净值 0.7872 0.0095 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7872
成立日期：2026-03-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一月招商恒生港股通汽车主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7714	0.7714	0.7872	0.7872	-0.0158	-2.05%
2026-09-14	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7872	0.7872	0.7777	0.7777	0.0095	1.22%
2026-09-11	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7777	0.7777	0.7805	0.7805	-0.0028	-0.36%
2026-09-10	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7805	0.7805	0.7973	0.7973	-0.0168	-2.15%
2026-09-09	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7973	0.7973	0.8040	0.8040	-0.0067	-0.84%
2026-09-08	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8040	0.8040	0.8125	0.8125	-0.0085	-1.05%
2026-09-07	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8125	0.8125	0.8168	0.8168	-0.0043	-0.53%
2026-09-04	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8168	0.8168	0.8095	0.8095	0.0073	0.90%
2026-09-03	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8095	0.8095	0.8077	0.8077	0.0018	0.22%
2026-09-02	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8077	0.8077	0.8235	0.8235	-0.0158	-1.96%

2026-09-01	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8235	0.8235	0.8257	0.8257	-0.0022	-0.27%
2026-08-31	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8257	0.8257	0.8413	0.8413	-0.0156	-1.89%
2026-08-28	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8413	0.8413	0.8431	0.8431	-0.0018	-0.21%
2026-08-27	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8431	0.8431	0.8541	0.8541	-0.0110	-1.30%
2026-08-26	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8541	0.8541	0.8515	0.8515	0.0026	0.31%
2026-08-25	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8515	0.8515	0.8588	0.8588	-0.0073	-0.85%
2026-08-24	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8588	0.8588	0.8740	0.8740	-0.0152	-1.74%
2026-08-21	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8740	0.8740	0.8628	0.8628	0.0112	1.30%
2026-08-20	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8628	0.8628	0.8450	0.8450	0.0178	2.11%
2026-08-19	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8450	0.8450	0.8578	0.8578	-0.0128	-1.49%
2026-08-18	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8578	0.8578	0.8633	0.8633	-0.0055	-0.64%
2026-08-17	026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8633	0.8633	0.8429	0.8429	0.0204	2.42%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%