建信鑫悦90天滚动中短债A(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A)基金净值查询(013075)

今天最新净值 1.1610 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1610
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.5491亿
最近资产：39.12亿
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

近一季建信鑫悦90天滚动中短债A|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2026-09-15	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%
2026-09-14	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%
2026-09-11	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1607	1.1607	1.1607	1.1607	0.0000	0.00%
2026-09-10	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1607	1.1607	1.1606	1.1606	0.0001	0.01%
2026-09-09	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2026-09-08	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1605	1.1605	1.1604	1.1604	0.0001	0.01%
2026-09-07	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1604	1.1604	1.1602	1.1602	0.0002	0.02%
2026-09-04	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-03	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%

2026-09-02	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%
2026-09-01	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1598	1.1598	1.1596	1.1596	0.0002	0.02%
2026-08-31	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%
2026-08-28	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-08-27	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1595	1.1595	1.1596	1.1596	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-08-25	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%
2026-08-24	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%
2026-08-21	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-08-20	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-08-19	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-08-18	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%
2026-08-17	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-08-14	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1589	1.1589	1.1587	1.1587	0.0002	0.02%
2026-08-13	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%

2026-08-12	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
2026-08-11	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-10	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1584	1.1584	1.1582	1.1582	0.0002	0.02%
2026-08-07	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1582	1.1582	1.1580	1.1580	0.0002	0.02%
2026-08-06	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-05	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-04	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%
2026-08-03	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1577	1.1577	1.1575	1.1575	0.0002	0.02%
2026-07-31	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-07-30	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2026-07-29	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1573	1.1573	1.1572	1.1572	0.0001	0.01%
2026-07-28	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1572	1.1572	1.1573	1.1573	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1573	1.1573	1.1571	1.1571	0.0002	0.02%
2026-07-24	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1571	1.1571	1.1571	1.1571	0.0000	0.00%
2026-07-23	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2026-07-22	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-07-21	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-20	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-07-17	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	0.0001	0.01%
2026-07-16	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567	0.0000	0.00%
2026-07-15	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1567	1.1567	1.1566	1.1566	0.0001	0.01%
2026-07-14	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
2026-07-13	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2026-07-10	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1564	1.1564	1.1563	1.1563	0.0001	0.01%
2026-07-09	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-07-08	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2026-07-07	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1561	1.1561	1.1561	1.1561	0.0000	0.00%
2026-07-06	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1561	1.1561	1.1558	1.1558	0.0003	0.03%
2026-07-03	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2026-07-02	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1557	1.1557	1.1557	1.1557	0.0000	0.00%
2026-07-01	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1557	1.1557	1.1560	1.1560	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-06-29	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%
2026-06-26	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2026-06-25	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1556	1.1556	1.1554	1.1554	0.0002	0.02%
2026-06-24	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553	0.0001	0.01%
2026-06-23	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1553	1.1553	1.1554	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2026-06-18	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1552	1.1552	1.1550	1.1550	0.0002	0.02%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%