建信鑫悦90天滚动中短债A(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A)基金净值查询(013075)

今天最新净值 1.1391 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.5491亿
最近资产：14.75亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

近一月建信鑫悦90天滚动中短债A|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2025-12-16	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2025-12-15	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2025-12-12	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2025-12-11	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2025-12-10	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	0.0001	0.01%
2025-12-09	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1388	1.1388	1.1386	1.1386	0.0002	0.02%
2025-12-08	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2025-12-05	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1386	1.1386	1.1390	1.1390	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2025-12-02	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2025-12-01	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%
2025-11-28	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1388	1.1388	1.1387	1.1387	0.0001	0.01%
2025-11-27	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1387	1.1387	1.1388	1.1388	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1388	1.1388	1.1391	1.1391	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2025-11-21	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%
2025-11-19	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2025-11-18	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%

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建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
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国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
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