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建信鑫悦90天滚动中短债A(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A) - 基金主页(代码:013075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1613 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.5491亿
最近资产：39.12亿
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.05%	0.20%	0.55%	2.39%	4.47%	8.04%	14.66%
同类排名	140/1152	111/1158	79/1158	119/1156	138/1129	171/1005	163/850	-

建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1615	0.02%
2026-09-17	1.1613	0.02%
2026-09-16	1.1611	0.01%
2026-09-15	1.1610	0.01%
2026-09-14	1.1609	0.02%
2026-09-11	1.1607	0.00%

建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)基金档案

基金代码	013075	基金简称	建信鑫悦90天滚动中短债A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈建良彭紫云	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	39.12亿	最近份额	34.5491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%