创金合信双季享6个月持有C(创金合信双季享6个月持有期C)基金净值查询(011490)

今天最新净值 1.1867 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1867
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.0752亿
最近资产：7.98亿元
基金公司：
基金经理：王一兵张贺章

近一季创金合信双季享6个月持有C|创金合信双季享6个月持有期C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信双季享6个月持有C(011490)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1868	1.1868	1.1867	1.1867	0.0001	0.01%
2026-09-15	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1867	1.1867	1.1865	1.1865	0.0002	0.02%
2026-09-14	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1865	1.1865	1.1864	1.1864	0.0001	0.01%
2026-09-11	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1864	1.1864	1.1864	1.1864	0.0000	0.00%
2026-09-10	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1864	1.1864	1.1862	1.1862	0.0002	0.02%
2026-09-09	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1862	1.1862	1.1861	1.1861	0.0001	0.01%
2026-09-08	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1861	1.1861	1.1860	1.1860	0.0001	0.01%
2026-09-07	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1860	1.1860	1.1858	1.1858	0.0002	0.02%
2026-09-04	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1858	1.1858	1.1857	1.1857	0.0001	0.01%
2026-09-03	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1857	1.1857	1.1855	1.1855	0.0002	0.02%

2026-09-02	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1855	1.1855	1.1855	1.1855	0.0000	0.00%
2026-09-01	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1855	1.1855	1.1853	1.1853	0.0002	0.02%
2026-08-31	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1853	1.1853	1.1852	1.1852	0.0001	0.01%
2026-08-28	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-27	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1852	1.1852	1.1853	1.1853	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-25	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-24	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1853	1.1853	1.1851	1.1851	0.0002	0.02%
2026-08-21	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1851	1.1851	1.1851	1.1851	0.0000	0.00%
2026-08-20	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1851	1.1851	1.1852	1.1852	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-18	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1852	1.1852	1.1849	1.1849	0.0003	0.03%
2026-08-17	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1849	1.1849	1.1846	1.1846	0.0003	0.03%
2026-08-14	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1846	1.1846	1.1845	1.1845	0.0001	0.01%
2026-08-13	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1845	1.1845	1.1843	1.1843	0.0002	0.02%

2026-08-12	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1843	1.1843	1.1842	1.1842	0.0001	0.01%
2026-08-11	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1842	1.1842	1.1842	1.1842	0.0000	0.00%
2026-08-10	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2026-08-07	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1840	1.1840	1.1838	1.1838	0.0002	0.02%
2026-08-06	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1838	1.1838	1.1838	1.1838	0.0000	0.00%
2026-08-05	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1838	1.1838	1.1837	1.1837	0.0001	0.01%
2026-08-04	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%
2026-08-03	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-31	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1835	1.1835	1.1834	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-30	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1834	1.1834	1.1833	1.1833	0.0001	0.01%
2026-07-29	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-07-28	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1833	1.1833	1.1834	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1834	1.1834	1.1833	1.1833	0.0001	0.01%
2026-07-24	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-07-23	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1833	1.1833	1.1833	1.1833	0.0000	0.00%
2026-07-22	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1833	1.1833	1.1832	1.1832	0.0001	0.01%
2026-07-21	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1832	1.1832	1.1831	1.1831	0.0001	0.01%
2026-07-20	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1831	1.1831	1.1831	1.1831	0.0000	0.00%
2026-07-17	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%
2026-07-16	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%
2026-07-15	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%
2026-07-14	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1830	1.1830	1.1829	1.1829	0.0001	0.01%
2026-07-13	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1829	1.1829	1.1829	1.1829	0.0000	0.00%
2026-07-10	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-09	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1828	1.1828	1.1827	1.1827	0.0001	0.01%
2026-07-08	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1827	1.1827	1.1827	1.1827	0.0000	0.00%
2026-07-07	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1827	1.1827	1.1826	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-06	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1826	1.1826	1.1824	1.1824	0.0002	0.02%
2026-07-03	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-02	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%
2026-07-01	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1822	1.1822	1.1826	1.1826	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%
2026-06-29	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%
2026-06-26	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-06-25	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1821	1.1821	1.1819	1.1819	0.0002	0.02%
2026-06-24	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1819	1.1819	1.1818	1.1818	0.0001	0.01%
2026-06-23	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1818	1.1818	1.1820	1.1820	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2026-06-18	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1819	1.1819	1.1817	1.1817	0.0002	0.02%
2026-06-17	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%