天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

今天最新净值 1.0590 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2021-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2230亿
最近资产：34.05亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

近一季天弘睿选利率债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0591	1.1656	1.0590	1.1655	0.0001	0.01%
2026-09-14	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0590	1.1655	0.0000	0.00%
2026-09-11	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0592	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0592	1.1657	1.0593	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0593	1.1658	1.0592	1.1657	0.0001	0.01%
2026-09-08	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0592	1.1657	1.0593	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0593	1.1658	1.0590	1.1655	0.0003	0.03%
2026-09-04	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0589	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-03	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0589	1.1654	1.0584	1.1649	0.0005	0.05%
2026-09-02	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0585	1.1650	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0582	1.1647	0.0003	0.03%
2026-08-31	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0582	1.1647	1.0581	1.1646	0.0001	0.01%
2026-08-28	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0581	1.1646	1.0581	1.1646	0.0000	0.00%
2026-08-27	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0581	1.1646	1.0585	1.1650	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0587	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0587	1.1652	1.0586	1.1651	0.0001	0.01%
2026-08-24	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0585	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-21	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-20	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-19	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-18	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-17	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-14	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-13	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-12	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%

2026-08-11	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-07	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0584	1.1649	0.0001	0.01%
2026-08-06	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0584	1.1649	0.0000	0.00%
2026-08-05	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0584	1.1649	0.0000	0.00%
2026-08-04	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0585	1.1650	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-31	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-30	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-29	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-28	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0586	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0585	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-24	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0586	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0586	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-22	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0585	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-21	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-20	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0586	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0585	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-16	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0586	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0584	1.1649	0.0002	0.02%
2026-07-14	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0587	1.1652	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0587	1.1652	1.0593	1.1658	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0593	1.1658	1.0593	1.1658	0.0000	0.00%
2026-07-09	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0593	1.1658	1.0596	1.1661	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0596	1.1661	1.0591	1.1656	0.0005	0.05%
2026-07-07	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0591	1.1656	1.0592	1.1657	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0592	1.1657	1.0588	1.1653	0.0004	0.04%
2026-07-03	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0588	1.1653	1.0590	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0590	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-01	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0599	1.1664	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0599	1.1664	1.0608	1.1673	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0608	1.1673	1.0599	1.1664	0.0009	0.08%
2026-06-26	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0599	1.1664	1.0594	1.1659	0.0005	0.05%
2026-06-25	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0594	1.1659	1.0586	1.1651	0.0008	0.08%
2026-06-24	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0585	1.1650	0.0001	0.01%
2026-06-23	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0591	1.1656	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0591	1.1656	1.0590	1.1655	0.0001	0.01%
2026-06-18	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0588	1.1653	0.0002	0.02%
2026-06-17	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0588	1.1653	1.0584	1.1649	0.0004	0.04%
2026-06-16	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0575	1.1640	0.0009	0.09%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%