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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

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今天最新净值 1.0440 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1505
成立日期：2021-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2230亿
最近资产：28.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

近一月天弘睿选利率债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0442	1.1507	1.0440	1.1505	0.0002	0.02%
2025-12-17	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0440	1.1505	1.0436	1.1501	0.0004	0.04%
2025-12-16	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0436	1.1501	1.0435	1.1500	0.0001	0.01%
2025-12-15	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0435	1.1500	1.0437	1.1502	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0437	1.1502	1.0440	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0440	1.1505	1.0435	1.1500	0.0005	0.05%
2025-12-10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0435	1.1500	1.0431	1.1496	0.0004	0.04%
2025-12-09	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0431	1.1496	1.0425	1.1490	0.0006	0.06%
2025-12-08	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0425	1.1490	1.0425	1.1490	0.0000	0.00%
2025-12-05	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0425	1.1490	1.0416	1.1481	0.0009	0.09%

2025-12-04	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0416	1.1481	1.0439	1.1504	-0.0023	-0.22%
2025-12-03	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0439	1.1504	1.0449	1.1514	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0449	1.1514	1.0457	1.1522	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0457	1.1522	1.0456	1.1521	0.0001	0.01%
2025-11-28	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0456	1.1521	1.0450	1.1515	0.0006	0.06%
2025-11-27	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0450	1.1515	1.0456	1.1521	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0456	1.1521	1.0475	1.1540	-0.0019	-0.18%
2025-11-25	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0475	1.1540	1.0486	1.1551	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0486	1.1551	1.0484	1.1549	0.0002	0.02%
2025-11-21	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0484	1.1549	1.0489	1.1554	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0489	1.1554	1.0491	1.1556	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0491	1.1556	1.0497	1.1562	-0.0006	-0.06%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%