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天弘睿选利率债发起式A - 基金主页(代码:012858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0412 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0962
成立日期：2021-08-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0987亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.49%	1.22%	2.57%	5.47%	7.92%	-	9.90%
同类排名	104/3093	3135/3177	47/3140	95/3059	245/2721	514/2345	0/2038	-

天弘睿选利率债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0206元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0078元

天弘睿选利率债发起式A(012858)基金档案

基金代码	012858	基金简称	天弘睿选利率债发起式A	基金全称
发行日期	2021-07-30~2021-07-30	成立日期	2021-08-02	基金类型
基金经理	刘洋彭玮	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	10.0987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9395	5.00%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9383	4.98%
天弘互联网混合A	0.8148	4.69%
天弘中证人工智能C	0.7505	3.52%
天弘中证人工智能A	0.7545	3.51%
天弘恒生科技指数A	0.5198	3.42%
天弘恒生科技指数C	0.5167	3.42%
计算机ETF	0.7004	3.06%
天弘中证计算机主题ETF联接A	0.5947	2.89%
天弘中证计算机主题ETF联接C	0.5837	2.89%